1. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS tesoreria... · Consultas, Listados y Terceros 3 1. CONSULTAS…

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    03-Jul-2018

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<ul><li><p>CONSULTAS Y LISTADOS, TESORERA, TERCEROS E INFORMACIN TRIMESTRAL </p><p>1. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ........................................................................................... 3 1.1. Consulta e impresin de operaciones de gastos ......................................................................................... 3 1.2. Consultas de aplicaciones de gastos ........................................................................................................... 5 1.3. Consulta de gastos por vinculacin jurdica ................................................................................................. 7 1.4. Consultas de gastos de ejercicios cerrados ................................................................................................. 7 1.5. Consulta de gastos por nmero de referencia ............................................................................................. 7 1.6. Consulta de ejecucin de gastos por vinculacin ........................................................................................ 9 1.7. Listado de referencias .................................................................................................................................. 9 1.8. Consulta de aplicaciones de gastos por fecha ...........................................................................................10 </p><p>2. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....................................................................................10 2.1. Consultas e impresin de operaciones de ingresos ..................................................................................10 2.2. Consultas de aplicaciones de ingresos ......................................................................................................11 2.3. Consultas de aplicaciones de ingresos de ejercicios cerrados ..................................................................11 2.4. Consultas de compromisos de ingresos ....................................................................................................11 2.5. Consultas de aplicaciones de ingresos por fecha ......................................................................................11 </p><p>3. CONSULTAS NO PRESUPUESTARIAS .........................................................................................................11 3.1. Consulta e impresin de operaciones no presupuestarias ........................................................................11 3.2. Consultas de conceptos no presupuestarios .............................................................................................11 3.3. Extracto de conceptos no presupuestarios ................................................................................................12 3.4. Libros registro de IVA .................................................................................................................................14 </p><p>4. CONSULTAS DE TESORERA ........................................................................................................................14 4.1. Situacin de Ordinales de Tesorera ..........................................................................................................14 4.2. Conciliacin bancaria .................................................................................................................................16 4.3. Acta de Arqueo. ..........................................................................................................................................17 4.4. Alta de ordinales bancarios ........................................................................................................................18 4.5. Mantenimiento de Bancos, Sucursales y BIC ............................................................................................19 4.6. Baja de ordinales bancarios .......................................................................................................................20 </p><p>5. TERCEROS ......................................................................................................................................................20 5.1. Alta/Modificacin de terceros .....................................................................................................................20 </p><p>5.1.1. Datos de terceros ................................................................................................................................................. 20 5.1.2. Ordinales de terceros ........................................................................................................................................... 22 </p><p>5.2. Consulta general de terceros .....................................................................................................................23 5.3. Cambio del nmero identificador de terceros ............................................................................................24 5.4. Listados de terceros ...................................................................................................................................25 5.5. Modelo 347 .................................................................................................................................................25 </p><p>6. AADIR FIRMAS A DOCUMENTOS ...............................................................................................................30 6.1. Definicin de firmas ....................................................................................................................................30 6.2. Asignacin de firmas a documentos, facturas y relaciones contables .......................................................30 </p><p>7. ESTADOS DE EJECUCIN E INFORMACIN TRIMESTRAL ......................................................................32 7.1. Consulta de estados de ejecucin del Presupuesto ..................................................................................32 7.2. Ejecucin trimestral de Presupuestos ........................................................................................................33 </p><p>7.2.1. Fichero XBRL ....................................................................................................................................................... 34 7.2.2. Listados ............................................................................................................................................................... 35 </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 3 </p><p>1. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.1. Consulta e impresin de operaciones de gastos Para consultar operaciones de gastos ya contabilizadas en SicalWin ejecutaremos Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consultas de Operaciones de Gastos. </p><p> Seleccionaremos aquel o aquellos criterios por los cuales queremos filtrar la consulta. Si no indicsemos ningn criterio de filtro se nos mostraran todas las operaciones de gastos. Por ejemplo, en la bsqueda mostrada en la imagen anterior consultaremos las operaciones en fase ADO, del tercero Eugenio Fisto Gins y que pertenezcan a aplicaciones presupuestarias del captulo 2. Tras pulsar el botn Ver Datos se nos mostrar una rejilla con todas las operaciones que cumplan los parmetros de bsqueda seleccionados. Los nmeros de operacin tienen el siguiente formato: ABBBBCDDDDDD (nmero de 12 dgitos) El significado de cada uno de los dgitos se muestra en la siguiente tabla: </p><p>A Tipo de operacin. Podr tomar los siguientes valores: 1 (operaciones de gastos), 2 (operaciones de ingresos), 3 (operaciones no presupuestarias), 4 (recursos de otros entes pblicos), 5 (agentes recaudadores), 6 (remanentes de crdito), 7 (gestin de activos) 8 (centros gestores) </p><p>BBBB Ao de la operacin C Operacin de presupuestos cerrados o corrientes: 1 (cerrados), 2 (corrientes) 9 (futuros) </p><p>DDDDDD Nmero de la operacin </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 4 </p><p> Podemos ver los detalles de una operacin en concreto pulsando dos veces con el ratn sobre ella. El smbolo + que aparece a la izquierda de algunas operaciones significa que se trata de una operacin multiaplicacin. Si pulsamos sobre l visualizaremos las diferentes aplicaciones presupuestarias que la componen. Si nos hace falta visualizar ms datos nos colocaremos sobre la fila de rtulos de la rejilla y pulsaremos el botn derecho del ratn. En el men contextual que se nos despliega aadiremos o eliminaremos de la rejilla los campos deseados1. </p><p> Una vez tengamos definida una vista podemos guardarla para utilizarla en otra ocasin pulsando el botn </p><p> de la barra de herramientas. Recuperaremos las vistas guardadas pulsando el botn . Con los botones podemos visualizar las operaciones correspondientes a las fases anteriores o posteriores a la seleccionada; es decir, veremos las operaciones con el mismo nmero de referencia. </p><p>Con el botn imprimiremos el contenido de la rejilla. </p><p> 1 Existe un proceso externo que permite cambiar los campos que por defecto se muestran en las distintas consultas de SicalWin. Para realizar esta modificacin es necesario ponerse en contacto con el SEPAM. </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 5 </p><p>Como en todas las consultas de SicalWin, los botones y de la barra de herramientas nos permitirn exportar a un fichero Word y Excell, respectivamente, los datos visualizados en las rejillas. Tambin podemos desde aqu imprimir el documento asociado a la operacin. Para ello la seleccionaremos pulsando con el ratn sobre el cuadro que aparece a su izquierda. </p><p> Si queremos seleccionarlas todas, pulsaremos el botn . Una vez seleccionadas las operaciones </p><p>pulsaremos el botn para imprimir sus documentos asociados. </p><p>El botn Relacin de Operaciones nos imprimir directamente un informe con las operaciones visualizadas en la rejilla. 1.2. Consultas de aplicaciones de gastos Podemos consultar el estado de ejecucin de una aplicacin presupuestaria de gastos en concreto desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consulta de Aplicaciones de Gastos - Corriente. </p><p> Indicaremos la aplicacin presupuestaria y los datos que queremos que nos muestre la consulta y pulsaremos el botn Ver Datos. </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 6 </p><p> Ejecutando en la barra de mens Consultas/Ver Detalle, o bien pulsando dos veces sobre la aplicacin presupuestaria deseada, accederemos a informacin detallada sobre la ejecucin presupuestaria. </p><p> Movindonos por las distintas pestaas obtendremos informacin acerca de los crditos iniciales y sus posibles modificaciones, ejecucin presupuestaria, saldos por fase del gastos y situacin del remanente lquido de tesorera (en caso de que la aplicacin presupuestaria consuma financiacin de este tipo). </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 7 </p><p>1.3. Consulta de gastos por vinculacin jurdica Podemos consultar el estado de ejecucin de las distintas bolsas de vinculacin jurdica ejecutando Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consulta Vinculacin de Gastos Presupuesto Corriente. </p><p> Aqu visualizaremos la siguiente informacin: </p><p> Los crditos iniciales consignados (incluyendo las modificaciones de crditos), los gastados y los disponibles. </p><p> Los crditos gastados en facturas. Es decir, los justificantes de gastos registrados pendientes de contabilizar imputados a aplicaciones de la bolsa de vinculacin. </p><p> El disponible real. Es decir, el disponible teniendo en cuenta lo gastos registrados pendientes de contabilizar. </p><p> El remanente incorporado, el remanente gastado (obligaciones reconocidas imputadas a los crditos incorporados) y el pendiente de gastar o disponible. </p><p> Por ltimo, tendremos el dato del disponible total sin tener en cuenta el disponible correspondiente a remanentes incorporados. </p><p> 1.4. Consultas de gastos de ejercicios cerrados Se trata de una consulta anloga a la consulta de aplicaciones de gastos del ejercicio corriente, pero referida a ejercicios cerrados. Accederemos a ella desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consulta de Aplicaciones de gastos Ejercicios cerrados. 1.5. Consulta de gastos por nmero de referencia Segn vimos en apartados anteriores la referencia establece un sistema de control del presupuesto, de manera que cada vez que se consuman recursos disponibles del presupuesto SicalWin asignar a estos un nmero identificativo nico que acompaar al recurso a lo largo de su paso por las distintas fases de ejecucin del presupuesto. </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 8 </p><p>La referencia ser asignada por primera vez a aquellas operaciones que consuman recursos en situacin de disponibles: operaciones RC, A, AD, ADO, ADO+P y ADO+P+R. Podemos consultar los gastos por estos nmeros de referencia desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consulta de Situacin de Referencias de Gastos - Corriente. </p><p> Haciendo doble clic sobre la referencia deseada se nos mostrarn todas las operaciones vinculadas a ella. </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 9 </p><p> Esta rejilla tiene las mismas posibilidades vistas en la consulta de operaciones de gastos. 1.6. Consulta de ejecucin de gastos por vinculacin Esta consulta funciona igual que la consulta de aplicaciones de gastos pero mostrando adems informacin sobre el estado de ejecucin a nivel de vinculacin. Ejecutaremos Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consulta de Ejecucin de Gastos por Vinculacin. </p><p> La rejilla nos mostrar los datos seleccionados a nivel de bolsas de vinculacin. Pulsando sobre el smbolo + de la izquierda visualizaremos el detalle de las aplicaciones presupuestarias que forman parte de cada bolsa de vinculacin. El botn Imprimir informe datos seleccionados nos mostrar un estado de ejecucin (por aplicacin presupuestaria y bolsa de vinculacin) slo de los datos visualizados en la rejilla. El botn Imprimir estado de ejecucin nos mostrar un estado de ejecucin de todo el Presupuesto, con independencia de lo filtrado en la rejilla de datos. 1.7. Listado de referencias Desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Listado Situacin de Referencias Corriente podremos listar un listado de referencias por aplicacin presupuestaria y/o tercero. </p></li><li><p> Consultas, Listados y Terceros 10 </p><p> En el ejemplo de la imagen, queremos imprimir un listado de referencias de la aplicacin presupuestaria 120 que nos mostrar las obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados de esa aplicacin. Si marcamos la casilla de verificacin Listado de Operaciones Encadenadas el sistema imprimir todas las operaciones de las distintas referencias de la aplicacin presupuestaria o tercero indicado. 1.8. Consulta de aplicaciones de gastos por fecha Desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consultas de Operaciones de Gastos Corriente. Por fechas podremos listar o consultar estados de ejecucin de gastos entre fechas. Desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presup...</p></li></ul>