Annual Report 2008 - Adene

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    11-Mar-2016

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Annual Report 2008 - Adene

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<ul><li><p>RELAT</p><p>RIO DE</p><p> CON</p><p>TAS</p><p>ANNUAL</p><p> REP</p><p>ORT</p><p>RELAT</p><p>RIO E CO</p><p>NTA</p><p>S 2008</p><p>ANNUAL</p><p> REP</p><p>ORT 2008</p></li><li><p>RELATRIO E CONTASANNUAL REPORT</p><p>RELA</p><p>TRIO E CO</p><p>NTA</p><p>S 20</p><p>08</p></li><li><p>Cumpriu-se mais um ano da vida da Adene Agncia para a Energia, marcado por um forte dinamismo operacional e uma evoluo econmica e financeira no caminho da consolidao e do crescimento.</p><p> com entusiasmo e renovado prazer que efectuo um balano sinttico da actividade desenvolvida, ao longo de 2008, realando a cooperao e o apoio obtido de entidades governamentais, instituies pblicas e todos os outros parceiros. Foi igualmente muito gratificante em 2008 ver a crescente adeso das pessoas e instituies temtica da eficincia energtica e utilizao racional de energia.</p><p>O ano de 2008 deixou alguns marcos importantes, no domnio da energia e ambiente, envolvendo esta Agncia. Assim, de entre um vasto conjunto de actividades e aces, destaco:</p><p> o lanamento do Plano Nacional para a Eficincia Energtica, vigente at 2015, constituindo uma matriz de evoluo sustentada e integrando um vasto leque de medidas de reduo do consumo de energia, com impacto significativo tambm nos domnios econmicos e comportamentais, um pilar importante para um futuro mais sustentvel;</p><p> o arranque do Programa de Certificao Energtica, que, ao completar um ano, evidencia uma progresso muito significativa, em termos de certificados emitidos e adeso de novos peritos, e uma forte alterao de prticas e comportamentos;</p><p> o desenvolvimento de um conjunto de parcerias com a FEUP, Rock in Rio, IPD e Projecto Green Building, entre outros, que permitiram ADENE desempenhar melhor as suas funes em cooperao com outras organizaes;</p><p> a instituio do Fundo de Apoio Inovao, vocacionado para o apoio pesquisa e ao desenvolvimento cientfico nos domnios das energias renovveis e da eficincia energtica;</p><p> o lanamento de uma srie de iniciativas com efeito transversal na populao, nomeadamente a campanha Luz Certa.</p><p>O ano de 2008 foi igualmente importante para a consolidao das contas, registando-se um resultado lquido de 121.614 que evidencia a eficcia de gesto.</p><p>Quero deixar tambm uma palavra de agradecimento a todas as entidades que deram o seu suporte e adeso a esta extensa cadeia de projectos e aces, reforando a nossa convico de que contribumos para pr em marcha um processo global, positivo e determinante para o futuro de todos.</p><p> claro que toda esta dinmica implicou muita dedicao e trabalho, o que s foi possvel pela elevada qualidade da equipa da Adene, em termos de competncias tcnicas e atitude.</p><p>Uma ltima palavra para o apoio com que este Conselho de Administrao sempre contou, da parte do Ministrio da Economia e da Inovao, o que ajudou a viabilizar a aco corrente e, sobretudo, motivou e mobilizou.</p><p> Jos Manuel Perdigoto</p><p>NOTA DO PRESIDENTE</p></li><li><p>NDICEINDEX</p><p>ANEXOS</p><p>ANNEXES</p><p>73</p><p>QuadrosBoards75-82</p><p>6REFERNCIASFINAIS</p><p>FINALREFERENCES</p><p>67</p><p>DeclaraoStatement69</p><p>Nomes AdministraoNames of the Board71-72</p><p>5PROPOSTA DEAPLICAO DERESULTADOS</p><p>PROPOSAL FOR THE APPROPRIATIONOF NET INCOME</p><p>63</p><p>Proposta de aplicao de resultadosProposalfor the appropriation of net income65</p><p>4MAPAS DEGESTO</p><p>MANAGEMENT MAPS</p><p>55</p><p>ActivosAssets57- 60</p><p>PassivoLiabilities60- 61</p><p>Capital prprioEquity62</p><p>3DESCRIODE ACTIVIDADES</p><p>DESCRIPTIONOF ACTIVITIES</p><p>15</p><p>ExecutivasExecutive17- 49</p><p>Fundo de Apoio InovaoInnovation Support Fund50- 53</p><p>2SUMRIO EXECUTIVO</p><p>EXECUTIVESUMMARY</p><p>07</p><p>Actividades princiaisMainactivities09- 13</p><p>1</p></li><li><p>Activ</p><p>idad</p><p>es Prin</p><p>cipa</p><p>is M</p><p>ain Ac</p><p>tivities</p><p>Resulta</p><p>dos Income</p><p>Proveitos Re</p><p>venu</p><p>eCu</p><p>stos Costs</p><p>1 SUMRIO EXECUTIVOEXECUTIVE SUMMARY</p></li><li><p>09</p><p>Melhoria de Resultados pelo terceiro ano consecutivo.</p><p>Improved Income for the third consecutive year.</p><p>SUMRIO EXECUTIVOEXECUTIVE SUMMARY</p><p>Actividades Principais Main Activities</p><p>1</p><p>Income</p><p>ADENEs Net Results came to w121,614, continuing its trajectory of improved results that began three years ago. The Operating Results increased to w181,621, triple the value registered last year. Use of external capital to respond to investment and operational costs was reflected on the Financial Results, which were negative to the order of w73,603.</p><p>Resultados</p><p>A ADENE apresentou um Resultado Lquido de w121.614, dando continuidade a uma trajectria de melhoria de resultados encetada h trs anos. Os Resultados Operacionais ascenderam a w181.621, triplicando o valor do ano anterior. O recurso a capitais alheios, para fazer face a investimentos e custos de explorao, reflectiu-se nos Resultados Financeiros que foram negativos em w73,603.</p><p>2004</p><p>-410</p><p>-40</p><p>2005 2006 2007 2008-500</p><p>-400</p><p>-300</p><p>-200</p><p>-100</p><p>0</p><p>200</p><p>10034</p><p>-132</p><p>122</p><p>Resultados Lquidos (e000) Net Income (thousand e)</p></li><li><p>0,0 0,0 0,1</p><p>1,3</p><p>1,3</p><p>2004-0,6</p><p>-0,1</p><p>0,4</p><p>0,9</p><p>1,4</p><p>1,9</p><p>2,4</p><p>2,9</p><p>3,4 mln</p><p>ProveitosIncomeCusto OperacionaisOperating CostsResultadosResults</p><p>1,4</p><p>-0,4</p><p>1,1</p><p>2005</p><p>-0,1</p><p>1,6</p><p>1,7</p><p>2006</p><p>2,6</p><p>2,5</p><p>2007</p><p>3,2</p><p>3,0</p><p>2008</p><p>Revenue</p><p>Turnover maintained its positive evolution in 2008, registering an increase of 28% in relation to the previous year, reaching 3,2 million. </p><p>The breakdown of turnover in the different areas was as follows:</p><p> Marketing and Training contributed with 1,047 million, of which 762 thousand in Training Actions and 285 thousand in actions performed within the scope of the Program Contract with DGEG1;</p><p> Sustainable Development, with 772 thousand, including 322 thousand in relation to actions within the scope of PNAEE2 (DGEG Contract Program) and 204 thousand with European Community Projects; </p><p> Buildings, with 1.03 million, of which 582 thousand as a result of certification, the other 200 thousand relating to the Project CA-EPBD II3;</p><p> Industry, with 48 thousand.</p><p> 1 Direco-Geral da Electricidade e Geologia Directorate-General for Electricity </p><p>and Geology 2 Plano Nacional de Apoio Eficincia Energtica National Action </p><p>Plan for Energy Efficiency 3 Concerted Action Energy Performance Building </p><p>Directive, stage 2</p><p>Proveitos</p><p>A facturao manteve uma evoluo bastante positiva em 2008, tendo registado um acrscimo de 28% face ao exerccio anterior, alcanando os 3,2 milhes.</p><p>A repartio da facturao nas diversas reas foi a seguinte:</p><p> Marketing e Formao contriburam com 1,047 milhes, dos quais 762 milhares em Aces de Formao e 285 milhares resultantes de aces desenvolvidas no mbito do Contrato Programa com a DGEG;</p><p> Desenvolvimento Sustentvel, com 772 milhares, englobando neste valor, 322 milhares relacionados com aces desenvolvidas no mbito do Plano Nacional de Aco para a Eficincia Energtica/PNAE (Contrato Programa com a DGEG) e 204 milhares em Projectos Comunitrios;</p><p> Edifcios, com 1,03 milhes, dos quais 582 milhares resultantes da certificao e os restantes 200 milhares relacionados com o Projecto CA-EPBD II;</p><p> Indstria, com uma facturao de 348 milhares. 10</p><p>Os proveitos ultrapassarampela primeira vez a fasquiados 3 milhes de euros.</p><p>For the first time, revenue passed the 3 million euro mark.</p></li><li><p>In summary, revenue was divided in the following way:</p><p>Costs</p><p>Operating costs reached a total value of 2.98 million, growing by 17% in relation to the previous year, of which the main part is related to the activities of marketing and training, areas where subcontracting supplies is considerable.</p><p>Payroll increased by 14 %, reaching a total of 1.179 million, due to the increase in the number of personnel. These costs represented 38% of the total costs.</p><p>The costs with Supplies and External Services (Fornecimentos e Servios Externos FSE) reached 1.66 million, representing an increase of 22% in relation to 2007. This weight of this category in operating costs is increasing, representing 55% of the total.</p><p>Em resumo, os proveitos tiveram a seguinte repartio:</p><p>Custos</p><p>Os Custos Operacionais alcanaram o montante total de 2,98 milhes de euros, tendo crescido 17% relativamente ao exerccio anterior, pelo impacte da dinmica das actividades de marketing e de formao, reas onde a subcontratao de fornecimentos assume, naturalmente, algum relevo.</p><p>Os Custos com Pessoal sofreram um acrscimo de 14%, alcanando um total de 1,179 milhes, por via do aumento do quadro de pessoal. Estes custos representam 38% dos custos totais. </p><p>Os Custos de Fornecimento e Servios Externos (FSE) alcanaram os 1,66 milhes e representaram um acrscimo de 22%, relativamente ao exerccio de 2007. Esta rubrica aumenta o seu peso na estrutura de custos operacionais, representando 55% do total. 11</p><p>As reas de Formao e Edifcios foram os maiores dinamizadores de actividade.</p><p>The areas of Training and Buildings generated most of the activity.</p><p>Auditoria IndustrialIndustrial Auditing</p><p>Desenvolvimento SustentvelSustainable Development</p><p>Marketing e FormaoMarketing and Training</p><p>Auditoria EdifciosBuilding Auditing</p><p>348</p><p>772</p><p>1047</p><p>1026</p><p>Proveitos por Diviso (e000) Revenue per Division (thousand e)</p></li><li><p>Balance Sheet</p><p>The Balance sheet is strongly influenced by the so-called non-executive area, a fact that is specifically related to the activities of the Innovation Support Fund (Fundo de Apoio ao Investimento FAI).</p><p>Balano</p><p>O Balano fortemente influenciado pela designada rea no executiva, facto que est especificamente relacionado com as actividades do Fundo de Apoio Inovao (FAI).</p><p>12</p><p>Os custos operacionais tm um carcter eminentemente varivel, proveniente dos FSE.</p><p>Operating costs have an eminently variable nature coming from FSE.</p><p>Custos Operacionais (e000)Operating Costs (thousand e)</p><p>FSE / FSEFSE Difer. / FSE Differ.Pessoal / StaffPessoal Difer. / Staff Differ.Amort. / Amort.Prov./ Prov.Impostos / TaxesOutros / Other</p><p>2004</p><p>1000</p><p>2000</p><p>3000</p><p>4000</p><p>5000</p><p>6000</p><p>7000</p><p>02005 2006 2007 2008</p><p>354</p><p>730479</p><p>7271257 1480</p><p>618</p><p>550</p><p>915</p><p>1663</p><p>500</p><p>729481</p><p>450</p><p>111</p></li><li><p>The Fund shall be composed by an initial endowment of 78.8 million, resulting from the contributions made by the successful bidders in the Wind Power Tender, Stages A and B.During 2008, the sum of 39.2 million was transferred to ADENE, corresponding to the total payment made by the successful bidder in Stage A and the first payment installment made by the successful bidder in Stage B, and the rest shall be provided in installments according to the contributions made by the winning group of Stage B.</p><p>For a better understanding of ADENEs executive activity throughout the year, the impact of the Fund on the Balance sheet shall be presented separately at the end of this document. With regard to the Financial Statements, there isnt, nor is there likely to be, any impact related to the activity of this Fund, seeing that this figures exclusively in the Balance sheet. </p><p>O Fundo ser composto por uma dotao inicial de 78,8 milhes, resultante das contribuies dos vencedores dos Concursos de Atribuio de Potncia Elica, Fases A e B.Durante o exerccio de 2008, foram transferidos para a ADENE 39,2 milhes, correspondentes totalidade do contributo do agrupamento vencedor da Fase A e da primeira prestao do contributo do agrupamento vencedor da Fase B. O restante ser entregue de modo faseado, em funo dos contributos a prestar pelo agrupamento vencedor da Fase B.</p><p>Para melhor percepo da actividade executiva da ADENE ao longo do exerccio, o impacto do Fundo nas contas de Balano ser apresentado em separado no final do presente documento. No caso da Demonstrao de Resultados, no h, nem haver previsivelmente, qualquer impacto relacionado com a actividade deste referido Fundo, visto a respectiva contabilizao ser efectuada exclusivamente em contas de Balano. </p><p>13</p></li><li><p>2 DESCRIO DE ACTIVIDADESDESCRIPTION OF ACTIVITIES</p><p>Executivas Execu</p><p>tive </p><p> Au</p><p>ditoria</p><p> Ene</p><p>rgtica a Ed</p><p>ifcios Building En</p><p>ergy Aud</p><p>iting</p><p> Au</p><p>ditoria</p><p> Ene</p><p>rgtica na</p><p> Ind</p><p>stria</p><p> Indu</p><p>stria</p><p>l Ene</p><p>rgy Au</p><p>ditin</p><p>g De</p><p>senvolvimen</p><p>to Sustentvel Sustainab</p><p>le Develop</p><p>men</p><p>t</p><p> Marketin</p><p>g e Form</p><p>ao</p><p> Marketin</p><p>g an</p><p>d Training</p><p> Re</p><p>cursos Hum</p><p>anos Personn</p><p>el</p><p>Fund</p><p>o de</p><p> Apo</p><p>io In</p><p>ovao</p><p> Inno</p><p>vatio</p><p>n Su</p><p>pport F</p><p>und</p></li><li><p>Revenue</p><p>The turnover reached 3.2 million, from the so-called executive areas of the Agency, registering a gain in revenue of 0.6 million, an increase of 23% in relation to the previous year.</p><p>Proveitos</p><p>A facturao ascendeu a 3,2 milhes, provenientes das designadas reas executivas da Agncia, registando-se um acrscimo de 0,6 milhes de euros, um crescimento de 23% face ao ano anterior. </p><p>17</p><p>DESCRIO DE ACTIVIDADESDESCRIPTION OF ACTIVITIES</p><p>Os proveitos e os custos de FSE cresceram a um ritmo similar, reflectindo o seu carcter varivel.</p><p>FSE revenue and costs increased at a similar rate, reflecting their variable narure</p><p>22.1 Executivas 2.1 Executive</p><p>Resumo Proveitos por Direco 2008 2007 Desvio</p><p>Valor %</p><p>Direco de Edifcios 1.026.181 450.106 576.075 128%Direco de Indstria 348.438 100.544 247.894 247%Direco de Desenvolvimento Sustentvel 772.347 1.160.069 -387.722 -33%Direco de Marketing e Formao 1.047.415 884.211 163.204 18% 3.194.381 2.594.930 599.451 23%</p><p>Summary of Revenue per Division 2008 2007 Difference</p><p>Value %</p><p>Buildings Division 1.026.181 450.106 576.075 128%Industry Division 348.438 100.544 247.894 247%Sustainable Development Division 772.347 1.160.069 -387.722 -33%Marketing and Training Division 1.047.415 884.211 163.204 18% 3.194.381 2.594.930 599.451 23%</p><p>Resumo Custos por Direco 2008 2007 Desvio</p><p>Valor %</p><p>Direco de Edifcios 235.114 13.412 221.702 1653%Direco de Indstria 75.402 23.284 52.117 224%Direco de Desenvolvimento Sustentvel 207.623 759.176 -551.553 -73%Direco de Marketing e Formao 840.171 405.818 434.353 107%FSE - Gastos Gerais 304.739 168.450 136.289 81% 1.663.050 1.370.140 292.909 21%Margem de Contribuio 1.531.331 1.224.789 306.542 25%</p><p>Summary of Costs per Division 2008 2007 Difference</p><p>Value %</p><p>Buildings Division 235.114 13.412 221.702 1653%Industry Division 75.402 23.284 52.117 224%Sustainable Development Division 207.623 759.176 -551.553 -73%Marketing and Training Division 840.171 405.818 434.353 107%FSE - General Expenses 304.739 168.450 136.289 81% 1.663.050 1.370.140 292.909 21%Revenue Margin 1.531.331 1.224.789 306.542 25%</p></li><li><p>The main contributors were the area of Building Certification and the area of Training, though Industry also showed some growth. The National Action Plan for Energy Efficiency (Plano de Apoio Eficincia Energtica PNAEE) was coordinated by this Agency, within the scope of the governmental works, under contract from the Directorate-General of Energy and Geology, representing the Ministry of Economy and Innovation.</p><p>The area of Sustainable Growth registered a steep decline due to the delay in the execution of some projects.</p><p>The revenue also includes sums regarding Work for the Company, at a value of 450 thousand, relating to the costs of launching (investment) systems for Energy Certification and Intensive Energy Consumption Management, registered in the Balance sheet under the categories Accruals and Deferrals.continuing its trajectory of improved results that began three years ago. The Operating Results increased to 181,621, triple the value registered last year. Use of external capital to respond to investment and operational costs was reflected on the Financial Results, which were negative to the order of 73,603.</p><p>Os grandes dinamizadores foram as reas de Certificao de Edifcios e de Formao. A rea da Indstria apresentou...</p></li></ul>