AR02 V0 Apostilacompleta V2

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    03-Aug-2015

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AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas

Apresentao

Bem vindo ao treinamento de SAP R/3 da vivo! Estamos em um dos momentos mais importantes do Projeto Aquarela, quando todos os colaboradores da VIVO esto sendo treinados na nova ferramenta de trabalho. O sucesso da utilizao do sistema depender do seu envolvimento principalmente nesta etapa. Aproveite esta oportunidade e participe ativamente, esclarea as dvidas com seu instrutor, siga as orientaes e acompanhe os exerccios de fixao. O ganho de conhecimento depende de cada um. O desafio grande e em breve teremos a vivo unida num modelo de Gesto Integrada.

Bom Treinamento!

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Sumrio

Introduo_____________________________________________________ 5 Unidade I ______________________________________________________ 6 Viso do Processo de Negcio ____________________________________ 6 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 6 7 Estrutura organizacional _____________________________________ 7 O SAP R/3 ________________________________________________ 8 O Processo ________________________________________________ 9 Processo de contas a receber movimentaes financeiras de lojas __ 11 Meio de pagamento ________________________________________ 11 Tipo de documento_________________________________________ 11 Tipo de conta _____________________________________________ 11 Principais melhorias do Sistema SAP no mdulo FI ________________ 12 Cobrana vista e Cobrana via Cheque ________________________ 12 Cobranas via Instituies Financeiras__________________________ 13 Regularizao das inconsistncias _____________________________ 15 Relatrios ________________________________________________ 16 Processamento de arquivo ___________________________________ 16

Unidade II ____________________________________________________ 18 Capacitao Operacional do Sistema _____________________________ 18 Processo - Cobrana vista e Cobrana via Cheque_____________________ 19 Caractersticas da Loja - ZCAIXA001_________________________________ 20 Exibio de saldos de contas do razo - FS10N ________________________ 32 Entrar documento de conta do razo - FB50___________________________ 40 Compensar partidas - Conta do Razo - F-03 __________________________ 47 Exibir saldos e partidas do razo - FBL3N _____________________________ 53 Exerccios ____________________________________________________ 60 Processo - Relatrio de LOG _______________________________________ 61 Relatorio de log - Carto de crdito - ZTFI802 _________________________ 62 Exerccios ____________________________________________________ 66AR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 3

Processo Regularizao de NSU ou Contrato _________________________ 67 Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 ______________________________ 68 Substituio NSU doc.contbil - ZFQGNSU ____________________________ 77 Exerccios ____________________________________________________ 81 Processo Troca de meio de pagamento _____________________________ 82 Mov. caixa por meio de pagto e escr. vendas - ZCAIXA025 _______________ 83 Exibir documento - FB03 __________________________________________ 89 Modificar documento - FB02 ______________________________________ 101 Exibir doc. faturamento - VF03 ____________________________________ 108 Exerccios ___________________________________________________ 112 Processo Troca de Bandeira _____________________________________ 113 Anular compensao - FBRA ______________________________________ 114 Transferncia com compensao - F-30 _____________________________ 129 Exerccios ___________________________________________________ 140 Processos Movimentaes de Contas de Clientes_____________________ 141 Exibir saldos e partidas de clientes - FBL5N __________________________ 142 Entrar crdito de cliente - FB75____________________________________ 153 Estorno individual - FB08 ________________________________________ 161 Compensar Partidas de Clientes - F-32 ______________________________ 165 Compensar partidas de clientes - Parcial - F-32 _______________________ 175 Exerccios ___________________________________________________ 183 Processo - Relatrios ____________________________________________ 184 PA anlise do vencimento - S_ALR_87012168 ________________________ 185 Exerccios ___________________________________________________ 189 Processo Captura Manual de arquivos _____________________________ 190 Transferncia de arquivos para processamento - ZCOPY ________________ 191 Exerccios ___________________________________________________ 195 Glossrio ____________________________________________________ 196 ANEXOS _____________________________________________________ 198 Anexo I ______________________________________________________ 199 Anexo II______________________________________________________ 200 Anexo III _____________________________________________________ 207 Processo - Exibir ordem de spool - SP01_____________________________ 208 Exerccios ___________________________________________________ 218

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Introduo

O objetivo deste treinamento capacitar os usurios a utilizar o sistema SAP R/3 para realizar as operaes de Contas a Receber visando as movimentaes financeiras de Lojas. O pblico alvo deste curso so funcionrios da rea de Contas a Receber que tratam dos processos de movimentao financeiras de lojas relativas venda de aparelhos, acessrios e de cartes pr-pagos. O contedo a ser tratado neste curso compreende os processos de: Cobrana Vista Cobrana Cheque Vista Cobranas em Cartes de Dbito Cobranas em Cartes de crdito Cobranas em Financeiras Regularizao das inconsistncias Relatrios Processamento manual de arquivo Erros especficos da Log de processamento de arquivos de baixa

O material didtico ser utilizado em todo o curso, para que os treinados acompanhem o desenvolvimento do contedo, faam suas anotaes durante o treinamento e o utilizem como uma das fontes de referncia aps a implantao. Esta apostila est dividida em duas unidades, exerccios e anexos. A Unidade I refere-se aos conceitos e fundamentaes necessrias ao entendimento do processo A Unidade II refere-se ao procedimento passo a passo para a execuo das transaes no sistema SAP Os Exerccios referem-se ao modo operacional consolidando o conceito prtica Os Anexos referem-se s tabelas gerais integrantes dos processos

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Unidade I Viso do Processo de Negcio

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Estrutura organizacional

VIVO Participaes S/A

VPAR

VIVO Participaes S/A

Diviso VIVO

Empresa VIVO

Global Telecom

13RS 17RJ 18ES 21BA 22SE 29SP 30PR 31SC 40DF 41DE 50GO 51TO 60PA 61AM 62RR 63AP 64MA 80MT 81MS 82RO 83AC 70IP

Outras EmpresasPortelcom

1000Portelcom

1400Sudestecel

1500Targilo

2300Telesp Internac

2400Telesp Oversearsl

2500Ptelecom

2700Portelcom

3100Instituto Vivo

3200Avista

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SAP R/3Mdulos implementados na vivo

LojasVendas e Distribuio

Tabela Gestora

Finanas e Contabilidade FI-GL: Contabilidade Geral FI-TR: Tesouraria FI-AR: Contas a Receber FI-AP: Contas a Pagar Controle de Custos

SDGesto de Materiais

FI CO AA

MM PP

Ativos Imobilizados

Planejamento da Produo

QMControle Oramentrio

R/3FM BT IM WF

Gesto de Projetos

PSWorkFlow

Viagens

Gesto de Investimento

O componente AR (Contas a receber) um sub-mdulo do mdulo responsvel pelo controle financeiro (FI). O Contas a Receber responsvel pela posio e controle da carteira de clientes.

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O Processo

O mdulo FI_AR permite o gerenciamento, verificaes, validaes e anlise do contas a receber no SAP R/3. Os processos que sero demonstrados neste documento, tm como objetivo, definir, e descrever os procedimentos e regras utilizadas para tratamento das inconsistncias nos processos de baixa sistmicas no SAP R/3 (FI/AR).

Viso do processo de Contas a Receber

Cliente s

Faturamento

Nota/Cup om Fiscal

Sada de Mercadori a Livros Fiscais

Contas a receber

Processos de cobrana

Adm. de Clientes

Relatrio s Fechamento Contbil/Fisca l

Caixa vista

Banco/Caixa

Lanamento Contbil

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Viso do processo de Contas a Receber Administradoras e Financeiras

VAN / Manual

Conect director

Simo

Arquivos

Diretrio Braslia

Servidor SP

Diretrio Unix

Processamento automtico ZFCARD

Tratamento log

Gerao de Log de Erros

Compensao ttulos

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Processo de contas a receber movimentaes financeiras de lojas

Abaixo esto os principais conceitos relacionados a movimentaes financeiras de lojas.

3.1

Meio de pagamento

O meio de pagamento uma funcionalidade usada para classificar as formas de pagamentos das vendas e outras modalidades de lanamentos efetuados pela empresa. Os meios de pagamentos que sero mencionados neste mdulo sero:TABELA DE MEIOS DE PAGAMENTOS Cd Descrio CHEQUE VISTA C DINHEIRO F CHEQUES FINANCIADOS H CARTO DE CREDITO J CARTAO DE DEBITO N DEVOLUES S

3.2

Tipo de documento

Tipo de documento uma chave usada para classificar documentos e distinguir as operaes a serem lanadas. O tipo de documento tem as seguintes funes: Diferenciar as operaes e informar instantaneamente o tipo de operao em questo Controlar os lanamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razo) Gerao de relatrios

Para operaes de mencionadas neste manual utilizaremos:

Cd CC EA SA

Utilizao para operaes de:COMPENSAO ZFCARD EXTRATO BANCRIO AJUSTES E TARIFAS

3.3

Tipo de conta

Tipo de conta uma chave usada para classificar lanamentos e distinguir as operaes a serem lanadas. O tipo de conta tem as seguintes funes Diferenciar as operaes e informar instantaneamente o tipo de operao em questo Controlar os lanamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razo)

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3.4

Principais melhorias do Sistema SAP no mdulo FI

As principais melhorias do sistema SAP no mdulo FI so: Unificao dos cdigos das empresas da vivo Unificao do plano de contas Unificao nos meios de pagamentos Unificao dos tipos de documentos Unificao das condies de pagamentos Unificao dos bloqueios de pagamento

3.5

Cobrana vista e Cobrana via Cheque

Conciliao de Caixa de LojaEste processo entrar em vigor a partir da implantao do Caixa SAP.

No final do dia quando do fechamento do caixa a Loja efetuar o envio de registro de valores vista ao banco (transao ZCAIXA023), assim a conta contbil de razo dever estar com saldo zero.

Automatizao das transferncias de valores do fechamento do caixa da loja para o Banco (conta transitria de banco) (ZCAIXA023)

Transaes bancrias sero efetuadas pela Tesouraria (importao do arquivo com contabilizao automtica)Diariamente o usurio do Financeiro, responsvel pela conciliao da movimentao financeira, dever efetuar as seguintes pesquisas a fim de se certificar que o caixa foi fechado e se no h diferenas a tratar:

Passos: 1. Pesquisar se as lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento do caixa utilizando a transao ZCAIXA001*. Data do ltimo envio se refere a data do dia anterior a anlise fim da consulta Data do ltimo envio excede em um dia da data da anlise demonstra que a Loja no finalizou as atividades de fechamento e envio de caixa do dia anterior. O Financeiro dever acion-las atravs de e-mail para que atualizem tal atividade. 2. Aps o fechamento do caixa e envio de valores ao banco, consultar o saldo da conta razo da Loja, atravs da transao FS10N* a fim de verificar se h diferenas a tratar: Saldo zero - a conciliao estar concludaAR02 Contas a Receber Movimentaes Financeiras de Lojas Pgina 12

Saldo de centavos ajustar diferenas de valores at R$1,00 (um real) de acordo com as contas abaixo: Sobra utilizar conta 419-12-111 Descontos Obtidos Falta utiliza conta 319-19-111 Descontos Concedidos

Saldos acima de R$ 1.00 (um real) Solicitar justificativa da Loja atravs de e-mail cujo prazo de resposta no poder exceder 24hrs Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transao FS10N* onde demonstra as diferenas por dia (Layout: /Caixa Loja). Os procedimentos de tratamento sero de acordo com o informado pela Loja e sero relacionados nos itens a seguir. As inconsistncias possveis sero: Operao registrada no SAP em data posterior da data de ocorrncia, somente nos casos onde o cliente optar por dois meios de pagamento. Ex. Dinheiro e carto (Correo efetuada exclusivamente pela Loja, via transao ZCAIXA034). Insero de meio de pagamento incorreto no registro da venda/faturamento Insero incorreta da condio de pagamento

*Vide passo a passo das transaes nas pginas descritas no sumrio.

3.6

Cobranas via Instituies Financeiras

Os processos sero: Interface da movimentao de loja contabilizar o total das vendas Interface da movimentao por transao de contas a receber de Administradoras e Financeiras Importao contbil dos valores recebidos, debitando as contas transitrias Banco e creditando as contas transitrias Administradoras (19810XXX) Interface de compensao processo de contabilizao sistmica, que debitar a conta transitria Administradora e creditar a conta cliente Administradora (30XXXXX)

a) Administradoras de Cartes

As administradoras so: American Express AMEX VISA REDECARD HIPERCARD

E suas operaes dividem-se em operaes com cartes de dbito e operaes com cartes de crdito.

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Cartes de Dbito

Todos os registros sero contabilizados em conta de cliente de Administradora com distino da operao pelo meio de pagamento: N.

Cartes de Crdito

Todos os registros sero contabilizados em conta de cliente de Administradora com distino da operao pelo meio de pagamento: J. As operaes destes clientes podero ser visualizadas atravs da transao FBL5N. O NSU poder ser consultado na transao ZCAIXA018. Caso se faa necessrio consultar uma operao/documento especfico o usurio poder utilizar tambm a transao FB03.b) Financeiras

A financeira utilizada a: Losango. Todos os registros sero contabilizados em conta de cliente de Administradora com distino da operao pelo meio de pagamento: H. As operaes deste cliente podero ser visualizadas atravs da transao FBL5N. O nmero do contrato poder ser consultado na transao ZCAIXA018. Caso se faa necessrio consultar um documento especfico o usurio poder utilizar tambm a transao FB03.c) Contas contbeis

As contas de clientes para a CO/N sero: Conta de Cliente 3039...