Bai hoc chung khoan

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kinh nghiem rut ra tu choi chung khoan

Transcript

Phn 1: Quy tc 3 x 7 = 21

Chng khon n gin nh cm bnh dn

Mt i bng khng lt li lun lun lm mt i chin thng, trit l ngc n gin vy nhng c qu nhiu ngi li coi thng v lm ngc li, ti sao Asenal thnh tch li ngo nn nh vy c hai u trng Ngoi hng v Champion cup. Hy xem cc i bng ca ngi , h mi nhiu thnh tch lm sao ?

Khi bn u t chng khon, trc khi ngh n chuyn cp tin mang v th hy ngh n vic gi tin ca bn tht cht .thng thng mt nh u t thng quyt nh ng n vi t l bao nhiu th mi c li ?

Thng k ch ra rng, ch cn u t ng trong 3-4 ln trong 10 ln u t l bn c th tr thnh mt tay c phch trn th trng.

Hy tuyt i tun th theo quy tc sau m bo bn lun l mt trong nhng k cui cng cn li trn bi chin trng:

- Thng k ch ra rng c n 75% cc c phiu thng tng gi ln khi mc gi c ca n t 20 %-> 30%, sau cc c phiu li quay u tr li, thm ch cn i xung su hn mc gi ban u.

- Do vy hy bn ngay c phiu ca bn khi mc li >=21%, ng qu tham lam, ri bn li nhn li nhun ca mnh b cun phng cng vi cn l ca th trng.

- Khi cp ca bn b xung gi ti mc -7%, khng c ngoi l trong trng hp ny l: bn phi bn ngay lp tc (ti nhc li l KHNG C NGOI L v phi NGAY LP TC) c phiu i.

- Vi quy tc n gin ny: trong 4 ln u t, k c bn u t t hi n mc 3 ln thua -7% v ch c 1 ln duy nht thng >=21%, bn vn khng thua l.

V d: bn c 200 triu, bn chia lm 4 phn v u t vo 4 loi c phiu khc nhau, vi s tin bng nhau l 50 triu/1 cp

- C phiu A: Bn l -7%

- C phiu B: Bn l -8%

- C phiu C: Bn l -6%

- C phiu D: Bn li 21%

_______________________

S tin cn li ca bn vn s l 200 triu

(tt nhin phi tr i c chi ph mi gii cho cng ty chng khon)Phn 2: u c hay u t

- Hy nh 100% cc c phiu u c thuc tnh U C.

- Bn thng c nghe nhng cu ni kiu: ti l nh u t di hn, ti ch mua v nm gi di hn, gi xung th k i, ti u t di hn c m, kiu g cui nm gi ch ln , hy xem mt v d v gi c phiu TDH cch y 8 thng v gi hin nay ca n ? hoc gi ca VTC cch y 15 thng v gi hin nay (cha k chuyn bn b l m vn ling ca bn cn b chn vi ti v b qua v s c hi ngon n trn th trng).Hoc thm ch bn vn nghe thy: u t l phi di hn, phi 5-10 nm mi thu li nhun v, hy xem cc doanh nghip c phn nh m ca VN cch y 5-10 nm: ng Nam Mobile, Thin Nam Computer, 3C Computer

- Bn s rt ngc nhin khi nghe nh ngha sau v nh u t v u c nu ly ng t gc la-tinh ca 2 t ny:

+ Nh u t l mt con bc kht nc nht, h t ht tin vo mt ca v theo ui hy vng ca n cng !

+ Nh u c l ngi lun theo st v quan st din bin ca th trng, h lun quyt nh c li nht cho bn thn, h mc k th trng ngh g.

Chong vng ! khi ti c n dng nh ngha ny, v mi ngi trn th trng lun lun t nhn mnh l nh u t theo ngha tt p v lun lun c mun chi b mnh l nh u c, c l nn kinh t XHCN 50 nm lm cho ngi ta kinh s t u c ny.

Hy qun ngha ca t u t, khi nim di hn khng c i vi nhng ngi tr tui v c v s nhu cu cn p ng trong ngn hn nh ti v cc bn, hy cho cc t chc khng l m ci danh hiu v h lun ch t c cc mc li nhun t hi di 20%/nm (PRUB1 l mt v d).

Hy lun bn c phiu ra khi n chm ngng thua l -7%, ng tr thnh nh u t chn chnh bt c d (kp trym nh cc bn vn thng ni). Cc c hi khc cn nhiu pha trc hn bn tng nhiu, mi ch c hn 200 DN nim yt/ 350,000 DN ti VN

Hy lun hin thc ha li nhun khi t k vng >=21%, nu mt nm bn quyt nh ng 2 ln u t lin tip bn c th t mc li nhun c 50% /vn ri.

Phn 3: a phn mi ngi thua l v khng bit cch bn c phiu ng thi im

- Khi s ph ti vit dng ny ln bng, c nhm chng ti cng ln, v l qu ta, mua v chn c phiu tt l quan trng nht ch nh, bn ra th ai chng bn c, c li l bn thoai ?

- Nhng khi phn tch v soi li chnh nhng v u t ca c nhn ti- th ti thy rng, s u t yu km ca ti hon ton l do ti khng bit bn c phiu ra ng thi im. Thng 2/2007 ti u c vo cc c phiu r tin v ang ln cn st l PTS v ICF, vo thi im ti mua gi ca PTS l 49, gi ICF l 34, (v ny c pc chungkhoan_drem v pc Tham_lam cng tham gia), sau 10 ngy gi PTS chm ngng 71, gi ICF ln n 59. Do khng bit cch bn c phiu ny khi n t nh, ti nh ngi nhn li nhun ca mnh b cn l thng t en ti cun phng i, may mn m ti vn bn CUT LOSS kp thi v thu c vn ca mnh v.

Ti sao ti li a bi hc ny ln trc, phn v t nhng kinh nghim au n ca ti, phn v th trng hin nay (tun 8/6/2007->) c nhng hin tng ng vi nhng g trong qu kh ti au n tri qua, th trng ang trong giai on m nhng ngi mi tham gia (N khng th mua tip c phiu vo trong ngn hn.

Khi quyt nh bn c phiu, nhng cu ni sai lm sau ti lun lun c gp v b gp, n lp li nhiu ln, v qu thc sai lm ny li lun lp li vi chnh ti (hng ngn nm nay bn tnh by n v tham lam ca loi ngi hu nh cha h suy gim ng k bao nhiu):

- Bn lm g nh, bn ra l l tht, nguyn kiu g sau ny n chng ln li.

- .in , n ang ln m m nh th, bn ri li ngi m tic .

- k n i, n xung ri n li ln, bn i-bn li sut ngy ch t ph tin mi gii.

- Khng c kh nng nhn ti khan ca mnh thua l n 40% th khng th l mt nh u t !

- Phi c ci u lnh, l cng vn phi bnh tnh.

V tht l l ti thy ai cng c l c !!!!

Nhng bnh tm suy ngh li, ti t t cho mnh cc cu hi v ti bit mnh phi chn p n no ng cho ti, cuc sng vn vn vy, c nhng iu ng vi ngi ny nhng khng ng vi ngi kia.

Vn l Ti l nh u c vn nh-ch c vi trm triu, mc tiu ca ti l c gng t li nhun >40% trong 1 nm (he he, tt nhin li nhun nhiu hn cng tt), nhng ti khng th chu ng c mc l 40%/nm, v ti cu mong khng bao gi ti phi ri vo tnh hung u lnh. Ti cng khng c kh nng vn ca ti cht g c 1 nm ti mt m c phiu no khng tng gi ! V ti cng mo mui v on c n 80% cc bc trn ttvnol v ********* l suy ngh ging ti.

Cc quy tc bn c phiu ra n gin (nhng thc ra rt kh quyt nh v nhn bit) c thy ti lp i lp li nhiu ln trong sut thi gian ti th gio:

-Vi cc c phiu tng trng bnh thng (khng c hin tng cng trng c bit: kiu nh TCT, BMC), hy bn ngay khi n t li nhun >=21%.

- Bn CUT LOSS (Khng c bt c ngoi l no) khi c phiu ca bn thua l n -7%

- Tuyt i khng i ngc li xu hng th trng, hy lm sao nhn bit c:

+ Th trng ang trn nh v hy bn ra hin thc ha li nhun ?

+ Nu khng bn c nh, hy bn ra phin phc hi k tip gn nht nh ?

Kh qu, kh qu !!!!

Lm sao m ti bit ang nh y, nh th trng ????

nh ca c phiu ???

Nhng d c phiu ca bn c tt n c no, khi th trng suy thoi chung, n cng s i xung, hy xem qu trnh suy thoi ca Thng 4 en ti va ri, 100% cc c phiu u suy sp !

Nu bn l mt NB (nh u t mi), vn nh, kh nng c ng T+1 khng c, hy lun bn c phiu khi th trng ang trn nh, khi th trng qua nh, hy ngng giao dch

Cc du hiu sau, gip ta pht hin nh th trng hoc th trng va qua nh- ang lnh xnh i xung:

- Khi cc c phiu hng u dn dt th trng (STB, FPT, REE, SJS, ) ang tng rt mnh, sau tng nh hoc ng yn + khi lng giao dch ln nhng phin (tng nh - gim nh - ng yn), l du hiu th trng ang trn nh.

- Khi cc phin phn phi xut hin gn nhau, c 2-3 phin giao dch li xut hin mt phin phn phi, phin phn phi l nhng phin m: khi lng giao dch tng ln + ch s VN Index (tng nh - ng yn - gim nh - hoc phin 1 tng, n phin 2,3 gim ht mt ch va tng ca phin 1), l du hiu th trng va qua nh v ang lnh xnh, s i xung.

- Khi t nhin ch s VN Index tng t bin trong 1 ngy (bng n bt ph chm ch), vo sut qu trnh tng 5 -> 20 im/ phin, t nhin mt hm no VN Index tng n 30 im hoc thm ch 40 im. Hy cnh gic, sau nim vui v a ny l du hiu bo th trng ht hi bt ph ln cui m chm ch.

- Khi cc m c phiu hng u ngy cng lu m, th trng t nhin chi sng bi cc nhn ti PNs xa l, y l du hin r rt nht v vic th trng sp cm u i xung, n n tun m cn khng ko ni c xe VN- Index th l ch. gi gc bp liu lt ni bao lu ?

- Khi t nhin lng bi vit ca ngi th trng v cc h ho th trng ang pht trin mnh m ngy cng hng phn v tn xut xut hin cao trn bo ch-truyn hnh-din n, hy cn thn, bn tnh chuyn v m v l va.

Tuy nhin nhn bit c chnh xc xu hng th trng l iu cc k kh, khi c cc hin tng xut hin, bn phi bm st th trng v theo di 4-7 phin k tip xc nhn chnh xc nhn nh ca bn.

Hy yn tm v chuyn thi gian, bn vn c th rt khi th trng mt cch an ton, trong iu kin bnh thng (khng c bin c t ngt), th trng c thi gian cho bn rt lui, v khi th trng qua nh n vn c gng tip tc phc hi mnh m hoc lnh xnh lu.

ng s tham lam chi phi bn, ng c ngh: "mnh l ngi thng minh, mnh c lt thng ny vn c li v vn kp rt ra" !

Hy nh: i bng lt li t nht mi l i chin thng !

Phn 4: Chn c phiu theo phng php U C GI LN CANSLIM

Phng php ny gip bn chn c phiu u c khi th trng ang ln gi, dng u c trong ngn hn ti th trng VN hin nay(1-3 thng, 3-6 thng), phng php ny ch hiu qu khi th trng ang trong xu hng UPTREND William J. ONeil l mt mu nh u t Chng khon thnh cng ti M. Khi nghip bng ngh k ton vin, ng nhanh chng b cun vo cn st c phiu trn th trng chng khon, ri vi nhng cng thc u t ca ring mnh, ng tr thnh mt nh ph thu ti Wall Street khi thu v hng triu USD li nhun mi nm t c phiu.Hin William l ch tch kim gim c iu hnh hng nghin cu u t William J. ONeil & Company do chnh ng thnh lp.

300 USD l khon tin u tin William rt vo th trng Chng khon vi c phiu ca Procter & Gamble khi cn phc v trong Khng lc hong gia. C trong tay tm bng c nhn ti chnh ca i hc Southern Methodist, William khi ng s nghip u t ca mnh trn cng v mt nh mi gii Chng khon ti Los Angeles. Bit kinh nghim cn t i, William dnh rt nhiu thi gian nghin cu v thnh cng ca cc bc tin bi trn th trng chng khon. V ri, n lc ca ng c n p. William nghin cu v c kt c 7 yu t cn thit nhn dng nhng c phiu hin cn t c gii u t ch nhng li chnh l nhng ti sn sinh li ln trong tng lai. By yu t c bit n vi ci tn CANSLIM. Nhn nh ca William hon ton ph hp vi mt thc t hin nay l rt nhiu nh u t khng bit cc cng ty c nim yt c phiu trn th trng chng khon ang hot ng nh th no v u t vo c phiu ca cc cng ty no s c li? Di tc ng ca hiu ng m ng, h bt chc nhau, cng x i mua nhng c phiu ang tng gi. Nhiu ngi mua c phiu ri m vn cha c trong tay nhng ti liu v phng php cn thit tm hiu v mc sinh li ca c phiu .

L cha ca phng php phn tch v la chn c phiu hiu qu CANSLIM, William J. ONeil mang li tc tng trng bnh qun 40%/nm cho cc ti khon u t c nhn c ng t vn. Nhiu chuyn gia nh gi y l mt trong nhn