BUKU BESAR NERACA SALDO Bulan: Oktober 2009 : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR UPK 6 BUKU BESAR NERACA SALDO Bulan: Oktober 2009 3 Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

  • Published on
    06-May-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UPK : MENUJU SEJAHTERA</p><p>KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR</p><p>1Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15/10/2009 dan 16 Saldo Tgl Mutasi Tgl 18 Oktober 2009 Saldo Tgl</p><p>30/09/2009 Debet Kredit 02 Oktober 2009 Debet Kredit 15/10/2009 dan 16 Debet Kredit 18 Oktober 2009</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9</p><p>AKTIVA </p><p>Aktiva Lancar</p><p>11010 Kas UPK 762.800Rp 860.000Rp 70.000Rp 1.552.800Rp 1.552.800Rp 300.000Rp -Rp 1.852.800Rp </p><p>11021 Dana di Rekening UPK 18.755.727Rp 18.755.727Rp 22.726Rp 18.778.453Rp 18.778.453Rp </p><p>Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Pinjaman/Piutang KSM 29.520.000Rp 710.000Rp 28.810.000Rp 28.810.000Rp 250.000Rp 28.560.000Rp </p><p>Pinjaman Lainnya 750.000Rp 50.000Rp 800.000Rp 800.000Rp 800.000Rp </p><p>21040 Cdangan Resiko Pinjaman (350.000)Rp (350.000)Rp (350.000)Rp (350.000)Rp </p><p>Jumlah Aktiva Lancar 49.438.527Rp 910.000Rp 780.000Rp 49.568.527Rp 22.726Rp -Rp 49.591.253Rp 300.000Rp 250.000Rp 49.641.253Rp </p><p>Aktiova Tetap</p><p>12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp </p><p>21050 Akumulasi Penyusutan (8.200)Rp (8.200)Rp (8.200)Rp (8.200)Rp </p><p>Jumlah Aktiva Tetap 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp </p><p>JUMLAH AKTIVA 49.635.327Rp 910.000Rp 780.000Rp 49.765.327Rp 22.726Rp -Rp 49.788.053Rp 300.000Rp 250.000Rp 49.838.053Rp </p><p>PASSIVA</p><p>Kewajiban Jangka Pendek</p><p>21020 Dana Tanggung Renteng 5.302.500Rp 37.500Rp 5.340.000Rp 5.340.000Rp 12.500Rp 5.352.500Rp </p><p>Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp </p><p>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.302.500Rp -Rp 37.500Rp 5.340.000Rp -Rp -Rp 5.340.000Rp -Rp 12.500Rp 5.352.500Rp </p><p>Kewajiban Jangka Panjang</p><p>21010 Pinjaman Pada puhak ke-3</p><p>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</p><p>MODAL</p><p>31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp </p><p>31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp </p><p>31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp </p><p>31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp </p><p>Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp </p><p>Laba Rugi Tahun Berjalan 3.382.827Rp 92.500Rp 3.475.327Rp 22.726Rp 3.498.053Rp 37.500Rp 3.535.553Rp </p><p>Jumlah Modal 44.332.827Rp -Rp 92.500Rp 44.425.327Rp -Rp 22.726Rp 44.448.053Rp -Rp 37.500Rp 44.485.553Rp </p><p>JUMLAH PASSIVA 49.635.327Rp -Rp 130.000Rp 49.765.327Rp -Rp 22.726Rp 49.788.053Rp -Rp 50.000Rp 49.838.053Rp </p><p>UPK 6</p><p>No. Rek Buku Besar</p><p>BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2009</p></li><li><p>UPK : MENUJU SEJAHTERA</p><p>KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR</p><p>UPK 6</p><p>BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2009</p><p>2Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 23 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 25 Oktober 2009 Saldo Tgl</p><p>18/10/2009 Debet Kredit 20 Oktober 2009 Debet Kredit 23 Oktober 2009 Debet Kredit 25 Oktober 2009</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9</p><p>AKTIVA </p><p>Aktiva Lancar</p><p>11010 Kas UPK 1.852.800Rp 300.000Rp 52.500Rp 2.100.300Rp 3.240.000Rp 1.695.000Rp 3.645.300Rp 158.750Rp 3.486.550Rp </p><p>11021 Dana di Rekening UPK 18.778.453Rp 18.778.453Rp 1.150.000Rp 19.928.453Rp 19.928.453Rp </p><p>Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Pinjaman/Piutang KSM 28.560.000Rp 250.000Rp 28.310.000Rp 2.770.000Rp 25.540.000Rp 25.540.000Rp </p><p>Pinjaman Lainnya 800.000Rp 800.000Rp 350.000Rp 1.150.000Rp 150.000Rp 1.300.000Rp </p><p>21040 Cdangan Resiko Pinjaman (350.000)Rp (350.000)Rp (350.000)Rp (350.000)Rp </p><p>Jumlah Aktiva Lancar 49.641.253Rp 300.000Rp 302.500Rp 49.638.753Rp 4.740.000Rp 4.465.000Rp 49.913.753Rp 150.000Rp 158.750Rp 49.905.003Rp </p><p>Aktiova Tetap</p><p>12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp </p><p>21050 Akumulasi Penyusutan (8.200)Rp (8.200)Rp (8.200)Rp (8.200)Rp </p><p>Jumlah Aktiva Tetap 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp </p><p>JUMLAH AKTIVA 49.838.053Rp 300.000Rp 302.500Rp 49.835.553Rp 4.740.000Rp 4.465.000Rp 50.110.553Rp 150.000Rp 158.750Rp 50.101.803Rp </p><p>PASSIVA</p><p>Kewajiban Jangka Pendek</p><p>21020 Dana Tanggung Renteng 5.352.500Rp 12.500Rp 5.365.000Rp 120.000Rp 147.500Rp 5.392.500Rp 5.392.500Rp </p><p>Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.352.500Rp -Rp 12.500Rp 5.365.000Rp 120.000Rp 147.500Rp 5.392.500Rp -Rp -Rp 5.392.500Rp </p><p>Kewajiban Jangka Panjang</p><p>21010 Pinjaman Pada puhak ke-3</p><p>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</p><p>MODAL</p><p>31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp </p><p>31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Laba Rugi Tahun Berjalan 3.535.553Rp 15.000Rp 3.520.553Rp 247.500Rp 3.768.053Rp 8.750Rp 3.759.303Rp </p><p>Jumlah Modal 44.485.553Rp 15.000Rp -Rp 44.470.553Rp -Rp 247.500Rp 44.718.053Rp 8.750Rp -Rp 44.709.303Rp </p><p>JUMLAH PASSIVA 49.838.053Rp 15.000Rp 12.500Rp 49.835.553Rp 120.000Rp 395.000Rp 50.110.553Rp 8.750Rp -Rp 50.101.803Rp </p><p>No. Rek Buku Besar</p></li><li><p>UPK : MENUJU SEJAHTERA</p><p>KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR</p><p>UPK 6</p><p>BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Oktober 2009</p><p>3Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl</p><p>25/10/2009 Debet Kredit 29 Oktober 2009 Debet Kredit 30 Oktober 2009 Debet Kredit</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9</p><p>AKTIVA </p><p>Aktiva Lancar</p><p>11010 Kas UPK 3.486.550Rp 1.080.000Rp 113.000Rp 4.453.550Rp 600.000Rp 3.510.000Rp 1.543.550Rp 1.543.550Rp </p><p>11021 Dana di Rekening UPK 19.928.453Rp 19.928.453Rp 3.350.000Rp 23.278.453Rp 23.278.453Rp </p><p>Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp </p><p>Pinjaman/Piutang KSM 25.540.000Rp 1.000.000Rp 24.540.000Rp 500.000Rp 24.040.000Rp 24.040.000Rp </p><p>Pinjaman Lainnya 1.300.000Rp 113.000Rp 1.413.000Rp 1.413.000Rp 1.413.000Rp </p><p>21040 Cdangan Resiko Pinjaman (350.000)Rp (350.000)Rp (350.000)Rp (350.000)Rp </p><p>Jumlah Aktiva Lancar 49.905.003Rp 1.193.000Rp 1.113.000Rp 49.985.003Rp 3.950.000Rp 4.010.000Rp 49.925.003Rp -Rp -Rp 49.925.003Rp </p><p>Aktiova Tetap</p><p>12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp </p><p>21050 Akumulasi Penyusutan (8.200)Rp (8.200)Rp (8.200)Rp (8.200)Rp </p><p>Jumlah Aktiva Tetap 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp </p><p>JUMLAH AKTIVA 50.101.803Rp 1.193.000Rp 1.113.000Rp 50.181.803Rp 3.950.000Rp 4.010.000Rp 50.121.803Rp -Rp -Rp 50.121.803Rp </p><p>PASSIVA</p><p>Kewajiban Jangka Pendek</p><p>21020 Dana Tanggung Renteng 5.392.500Rp 120.000Rp 50.000Rp 5.322.500Rp 25.000Rp 5.347.500Rp 5.347.500Rp...</p></li></ul>

Recommended

View more >