BUKU BESAR NERACA SALDO Bulan: September 2009 Tgl Mutasi Tgl 02 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl…

  • Published on
    10-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 09 September 2009 Saldo Tgl

31/07/2009 Debet Kredit 02 September 2009 Debet Kredit 03 September 2009 Debet Kredit 09 September 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 296.800Rp 100.000Rp 396.800Rp 100.000Rp 296.800Rp 480.000Rp -Rp 776.800Rp

11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 34.140.000Rp 100.000Rp 34.040.000Rp 34.040.000Rp 380.000Rp 33.660.000Rp

Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 100.000Rp 100.000Rp 48.884.452Rp -Rp 100.000Rp 48.784.452Rp 480.000Rp 380.000Rp 48.884.452Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp

JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 100.000Rp 100.000Rp 49.085.352Rp -Rp 100.000Rp 48.985.352Rp 480.000Rp 380.000Rp 49.085.352Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 5.067.500Rp 5.067.500Rp 5.067.500Rp 25.000Rp 5.092.500Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp 25.000Rp 5.092.500Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp 3.067.852Rp 100.000Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp

Jumlah Modal 44.017.852Rp -Rp -Rp 44.017.852Rp 100.000Rp -Rp 43.917.852Rp -Rp 75.000Rp 43.992.852Rp

JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp -Rp 49.085.352Rp 100.000Rp -Rp 48.985.352Rp -Rp 100.000Rp 49.085.352Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009

2Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 14 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 September 2009 Saldo Tgl

09/08/2009 Debet Kredit 13 September 2009 Debet Kredit 14 September 2009 Debet Kredit 15 September 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 776.800Rp 300.000Rp 1.076.800Rp 600.000Rp 1.676.800Rp 1.676.800Rp

11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 8.075Rp 14.055.727Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 33.660.000Rp 250.000Rp 33.410.000Rp 500.000Rp 32.910.000Rp 32.910.000Rp

Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.934.452Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.034.452Rp 8.075Rp -Rp 49.042.527Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp

JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 300.000Rp 250.000Rp 49.135.352Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.235.352Rp 8.075Rp -Rp 49.243.427Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 5.092.500Rp 12.500Rp 5.105.000Rp 25.000Rp 5.130.000Rp 5.130.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.092.500Rp -Rp 12.500Rp 5.105.000Rp -Rp 25.000Rp 5.130.000Rp -Rp -Rp 5.130.000Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp

Jumlah Modal 43.992.852Rp -Rp 37.500Rp 44.030.352Rp -Rp 75.000Rp 44.105.352Rp -Rp 8.075Rp 44.113.427Rp

JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp 50.000Rp 49.135.352Rp -Rp 100.000Rp 49.235.352Rp -Rp 8.075Rp 49.243.427Rp

No. Rek Buku Besar

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

UPK 6

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009

3Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 24 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 September 2009 Saldo Tgl

15/09/2009 Debet Kredit 20 September 2009 Debet Kredit 24 September 2009 Debet Kredit 27 September 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.676.800Rp 1.200.000Rp 2.876.800Rp 900.000Rp 3.776.800Rp 1.440.000Rp 5.216.800Rp

11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 32.910.000Rp 1.000.000Rp 31.910.000Rp 750.000Rp 31.160.000Rp 1.200.000Rp 29.960.000Rp

Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 49.042.527Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.242.527Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.392.527Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.632.527Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp

JUMLAH AKTIVA 49.243.427Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.443.427Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.593.427Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.833.427Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 5.130.000Rp 50.000Rp...

Recommended

View more >