Cours Sage

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    06-Jul-2015

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<p>Secrtariat de direction</p> <p>1</p> <p>SOMMAIREGnralits Prsentation du cas : INFOART Partie 1 : Paramtrage de la socit 1. Initialisation d'une nouvelle socit Cration dun Fichier Commercial Cration dun Fichier Comptable 2. Identification et paramtrage de la socit 3. Options</p> <p>Partie 2 : Structure de la socit1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cration des Familles darticles Comptabilit Reprsentants Dpts Clients Fournisseurs Articles et Nomenclatures</p> <p>Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks1. Mouvement dEntre 2. Virement Dpt Dpt 3. Inventaire et Edition</p> <p>Partie 4 : Traitement des Documents de Vente1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Gestion de la Substitution Gestion des Glossaires ( article ) Gestion de la Nomenclature Gestion des Rglements Gestion des Commissions des Reprsentants Edition</p> <p>Partie 5 : Paramtrage des Documents Commerciaux1. Gestion des Glossaires ( document ) 2. Paramtrage des documents ( facture )</p> <p>Partie 6 : Tableau de Bord Commercial1. Analyse des indicateurs commerciaux 2. Etats Libres 3. Tableau de Bord</p> <p>Partie 7 : Rapprovisionnement Partie 8 : Traitement Comptable des documents commerciaux</p> <p>2</p> <p>GENERALITESCe logiciel appartient la famille SAARI et destin raliser des oprations: Cration et paramtrage dun dossier commerciale Cration des familles darticles et nomenclature darticle Gestion des rpertoires Clients et Fournisseurs Gestion des documents commerciaux Gestion des indisponibilits et contremarques des articles. Edition des Etats commerciaux Traitement comptable des oprations commerciales Import et Export des donnes entre logiciels Analyse graphiques des informations commerciales Personnalisation des documents commerciaux Elaboration des tableaux de bord commerciale</p> <p>Prsentation du cas : INFOARTLa socit INFOART, est spcialise dans le commerce et le montage du matriel informatique de toute nature . Son activit commerciale se dcline en deux domaines dactivits :</p> <p>Matriel Informatique ( FT )</p> <p>Accessoires et Logiciels Informatiques ( FT )</p> <p>Ordinateurs ( FC )</p> <p>Imprimantes ( FC )</p> <p>Scanner ( FD )</p> <p>Botier Clavier</p> <p>( FD ) ( FD )</p> <p>Windows 2000( FD ) Marque ( FD ) Assembl Laser ( FD ) ( FD ) Jet Encre ( FD )</p> <p>La stratgie commerciale de la socit repose sur les piliers suivants : Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Dtaillant Gestion de la Force de Vente : un Reprsentant par catgorie tarifaire Gestion Dynamique des tarifs : remise , escompte et mise jour des prix Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des articles suivant la demande ) Mise en place dun systme informationnel : statistique articles, clients.. ) Dveloppement du systme de communication avec les partenaires commerciaux ) ) ) )</p> <p>3</p> <p>Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE1. Initialisation d'une nouvelle socit</p> <p>Cration dun Fichier Commercial</p> <p>Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.gcm</p> <p>Enregistrer Nouveau</p> <p>Cration dun Fichier Comptable</p> <p>Fentre suivanteNouvelle Fentre</p> <p>Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.mae</p> <p>Enregistrer</p> <p>Exercice Comptable : 2003 2. Onglet Identification de la socit</p> <p>4</p> <p>3. Onglet Initialisation</p> <p>Ncessaire pour la conversion du Net payer en chiffre en Net payer en lettre 4. Onglet Commercial</p> <p>Ncessaire pour la dtermination du Prix de vente et la Gestion du Stock 5</p> <p>3. Options</p> <p>a. CATEGORIE COMPTABLE Donnes comptables VENTE ACHAT STOCK b. CATEGORIE DE PRODUITS Catgorie REVENTE PRESTATION c. CATEGORIE TARIFAIRE Catgorie GROSSISTES DETAILLANTS d. Unit d achat et de vente Intitul Pice</p> <p>Ventilation Vente MAROC Vente Etrange Achat MAROC Achat Etranger Stock CASA Stock RABAT Suivi de stock OUI NON</p> <p>Observations</p> <p>Observations</p> <p>Observations</p> <p>Observations</p> <p>NB : CONSULTATION DES DONNEES : Fichier 6</p> <p>A propos de INFOART</p> <p> EDITION DES DONNEES : Fichier</p> <p>Imprimer les paramtres socit</p> <p>7</p> <p>Les options traites ci-dessous, dpendent de la stratgie commerciale de chaque entreprise et son mode organisationnel . A ce niveau, on prpare la base des donnes qui sera exploite en fonction des besoins du traitement ) Agenda Intitul Intress Client 1-( validez) 2- Double Click Observations</p> <p>RDV</p> <p>Lieu : ) Bureau ) Foire ) Chez le client</p> <p>) Champs statistique Article Critres Hard Soft ) Champs statistique Tiers Critres Principal Localisation</p> <p>Observations</p> <p>Critres Secondaires ) Nord ) Sud</p> <p>Observations</p> <p>) Fichiers lis Fichier Fichier comptable li</p> <p>Observations C:\Program Files\Gecomaes\INFOART.MAE</p> <p>) Modes d expdition Intitul CTM SDTM DHL</p> <p>Observations</p> <p>) Modes de rglement Intitul Espces Chque LCR A crdit</p> <p>Observations</p> <p>8</p> <p>Partie 2 : Structure de la socit1. Cration des Familles d articles Commande : Structure &gt;&gt;Famille d articles &gt;&gt;Ajouter un nouveau lment Application : voir annexes ( Familles darticles )</p> <p>2. Comptabilit 2.1 : Plan Comptable Commande : Structure &gt;&gt;&gt;&gt;Comptabilit &gt;&gt;&gt;&gt;plan comptable&gt;&gt;Ajouter Application : 7111 Ventes de m/ses 6111 Achats de m/ses 4455 Etat TVA Facture 34552 Etat TVA Rcuprable sur les charges 3421 Clients 4411 Fournisseurs 5141 Banque 5161 Caisse 2.2 : Taux de Taxes Commande : Structure &gt;&gt;&gt;&gt;Comptabilit &gt;&gt;&gt;&gt; Taux de Taxes &gt;&gt;Ajouter Application : Code : TVF Sens : Facture ( collecte ) Compte : 4455 Taux : 20% Compte rattach : 7111</p> <p>Code : TVR Sens : Rcuprable ( dductible ) Compte : 34552 Taux : 20% Compte rattach : 6111</p> <p>2.3 : Codes Journaux Commande : Structure &gt;&gt;&gt;&gt;Comptabilit&gt;&gt;&gt; Codes Journaux &gt;&gt;Ajouter Application : * Code : * Type : * Intitul : VEN Vente Vente crdit</p> <p>9</p> <p>3. Reprsentants Commande : Structure &gt;&gt;&gt;&gt; Reprsentants &gt;&gt;Ajouter Application : * AMANI Samir * RHALLAMI Hassan Reprsentant / Vendeur Reprsentant / Vendeur</p> <p>4. Dpts Commande : Structure &gt;&gt;&gt;&gt; Dpts &gt;&gt;Ajouter Application : Intitul Ventilation Dpt Casa Principal Dpt Rabat Secondaire</p> <p>5. Clients Commande : Structure &gt;&gt;&gt;&gt;Clients &gt;&gt;Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Clients ) 6. Fournisseurs Commande : Structure &gt;&gt;&gt;&gt;Fournisseurs &gt;&gt;Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Fournisseurs )</p> <p>7. Articles et Nomenclatures Commande : Structure &gt;&gt; Articles et Nomenclatures &gt;&gt;Ajouter</p> <p>10</p> <p>Application : Cration dun article</p> <p>Crez les deux articles suivants appartenant la mme famille ( Imprimante Laser)</p> <p>Fiche principaleRfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP5L TONNER HP 5L 20 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice</p> <p>Champs obligatoires</p> <p>COMPLEMENTGarantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires</p> <p>STOCKSuivi stock CMUP Champ obligatoire</p> <p>Fiche principaleRfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP6L TONNER HP 6L 25 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice</p> <p>Champs obligatoires</p> <p>COMPLEMENTGarantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires</p> <p>STOCKSuivi stock CMUP Champ obligatoire</p> <p>Crez les articles suivants ( voir annexe )11</p> <p>Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks1. Mouvement d Entre Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de stocks &gt;&gt;Mouvement d entre</p> <p>Application : Date Article Article 05/01/2003 : THP5L : THP6L N Pice Quantit : Quantit : ME1 Rf 50 80 FA N11</p> <p>Edition : Imprimer document ( icne de la fentre active)&gt;&gt;&gt;&gt;Slection du Dossier ( Documents Standards )&gt;&gt;&gt;&gt;Slection du Dossier ( Stock )&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Slection Mouvement d entre 2. Virement Dpt Dpt Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de stocks &gt;&gt;Virement de D D Application : Date 07/01/2003 Prlvement N Pice VDD1 Rf Destination PVT N 101</p> <p>Dpt CasaArticle Article : THP5L : THP6L Quantit : Quantit :</p> <p>Dpt Rabat10 20</p> <p>3. Inventaire Commande : ETAT &gt;&gt;Inventaire &gt;&gt;Validez 12</p> <p>Partie 4 : Traitement des Documents de Vente1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de Ventes &gt;&gt;Ajouter</p> <p>APPLICATION ASSISTEE 15/01/03 : Reu un Demande de Prix N 40, du client ISMAILIA INFO, pour les articles suivants : Article : THP5L Quantit : 20 Article : THP6L Quantit : 30</p> <p>16/01/03 : Envoy un Devis N DEV1 , au client ISMAILIA INFO Procdure : Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de Ventes &gt;&gt;Ajouter&gt;&gt;Devis</p> <p>Pour accder la zone de saisie des articles, la validation ( touche Entre ) est obligatoire ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des oprations ultrieures . 13</p> <p>Edition du DEVIS N1 : ( La prsente Mthode est valable pour toute Edition des Doc ) Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards</p> <p>Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes</p> <p>Etape4 : Slectionnez le modle Devis Client</p> <p>Ouvertur 14</p> <p>15</p> <p>20/01/03 : Reu un Bon de Commande N 80, du client ISMAILIA INFO, pour les articles ayant fait lobjet du Devis NDEV1 : 21/01/03 : Envoy un Accus Bon de Commande N ABC10, au client ISMAILIA INFO, pour confirmation du Bon de Commande N 80 : Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de Ventes &gt;&gt;Ajouter&gt;&gt;Bon de Commande</p> <p>Le programme permet de transformer le Devis dj tabli en Accus Bon de Commande pour viter la saisie des donnes : Commande : Fentre active &gt;&gt;Transformer Document &gt;&gt;Choix&gt;&gt;Bon de Commande</p> <p>Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active</p> <p>Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Bon de Commande Client</p> <p>16</p> <p>25/01/03 : Envoy une Facture N FV100, au client ISMAILIA INFO, suite livraison du 24/01/03 Rf BL N50: Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de Ventes &gt;&gt;Ajouter&gt;&gt;Facture</p> <p>Zone saisie Remise</p> <p>Zone de saisie escompte</p> <p>Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active</p> <p>Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Facture</p> <p>17</p> <p>2. Gestion de la Substitution 01/02/03 : Envoy une Facture N FV101, au client ISMAILIA INFO, suite Commande tlphonique pour avoir : ) 30 article THP5L Etape 0 : Consultez linventaire ( ETAT &gt;&gt; INVENTAIRE ) Rsultat : 20 THP5L et 30 THP6L Etape 1 : Crez la relation de substitution entre larticle THP5L et THP6L Commande : Structure &gt;&gt;Articles &gt;&gt;Onglet Stock&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Substitution</p> <p>ACTIVER LA COMMANDE Etape 2 : Crez la Facture N101 Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de Ventes &gt;&gt;Ajouter&gt;&gt;Facture</p> <p>La quantit demande est 30 , alors que le disponible nest que 20. Validez la ligne pour 20 THP5L . Rptez lopration pour les 10 THP5L manquants le programme vous proposera 10 THP6L pour rpondre votre commande. Validez par 18</p> <p>3. Gestion des Glossaires ( article ) Etape1 : Cration de la Glossaire Commande : Structure &gt;&gt;Glossaire&gt;&gt; Ajouter</p> <p>Etape2 : Rattachez la glossaire larticle concern</p> <p>Validez par la touche Entre Pour confirmer le rattachement</p> <p>Etape3 : Edition :Documents standards Cochez</p> <p>..Facture FV 101</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>4. Gestion de la Nomenclature 07/02/03 : Envoy une Facture N FV102, au client ISMAILIA INFO, suite une Commande N55 ) 30 article PCA 2003 ( ORDINATEUR ASSEMBLE ) Etape 1 : Crez la Nomenclature de larticle PCA 2003 1 PCA2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2 Commande : Structure &gt;&gt;Articles &gt;&gt;Onglet Nomenclature</p> <p>Choix des lments et quantits constitutifs de la nomenclature et VALIDATION Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de larticle PCA 2003 Commande : Structure &gt;&gt;Articles &gt;&gt;Onglet Fiche Principale PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage = 8660 +1000 = 9660 Etape3 : 06/02/03 Prparation de la Fabrication Commande : Traitement &gt;&gt;Documents de stocks &gt;&gt;Bon de Fabrication</p> <p>21</p> <p>Commencez par la saisie de cette ligne indiquant la quantit qui devra faire lobjet de lassemblage, dans notre cas 30 , le programme vrifie la disponibilit des articles Constituant la nomenclature de larticle PCA2003</p> <p>Etape 3 : Prparation de la Facture N102 , aux conditions suivantes : Remise 5% Escompte 1% Etape 4 : Edition :Documents standards ) Cliquez sur le bouton ..Facture FV 102</p> <p>de la fentre active</p> <p>) Procdez louverture le dossier Documents Standards ) Procdez louverture le dossier Documents de Ventes ) Slectionnez le modle Facture Nomenclature et slectionnez</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>5.</p> <p>Gestion des Rglements</p> <p>Etape 1 : A propos de INFOART &gt;&gt; Options &gt;&gt; Modes de Rglement ( voir ci dessus ) Etape 2 : Structure &gt;&gt; Comptabilit &gt;&gt; Modles de Rglement &gt;&gt; Ajouter</p> <p>Etape 3 : Structure &gt;&gt; Clients &gt;&gt; Onglet Complment &gt;&gt; Ajouter</p> <p>Lopration consiste associer un ou plusieurs modles de rglements un client . Le programme prend en charge daffecter le modle choisi chaque transaction ralis avec ce client . La visualisation de cette opration apparat en bas de la Facture : partie : Conditions de Rglement 24</p> <p>6. Gestion des Commissions des Reprsentants Etape1 : Cration des Reprsentants Commande : Structure &gt;&gt;Reprsentants&gt;&gt; Ajouter ( dj fait ) Etape 2 : Associ un Reprsentant un Client Commande : Structure &gt;&gt;Clients&gt;&gt; Onglet Complment</p> <p>Etape 3 : Cration dun modle de commission Commande : Structure &gt;&gt; Barmes &gt;&gt; Commissions &gt;&gt;Ajouter</p> <p>25</p> <p>Zone de saisie et Validation</p> <p>Zone de slection</p> <p>26</p> <p>Etape 3 : Associ un modle de commission un Reprsentant Commande : Structure &gt;&gt; Reprsentant &gt;&gt; Onglet Complment</p> <p>Choix du modle affecter et Validation par la touche Entre</p> <p>Etape 3 : Calcul et Edition des Commission par Reprsentant Commande : Etat &gt;&gt; Commissions Reprsentants &gt;&gt; slection</p> <p>Etape 4 : Gestion de la Force de Vente Commande : Etat &gt;&gt; Statistiques Reprsentants &gt;&gt; slection</p> <p>7. Edition Le menu ETAT, permet l dition de plusieurs docs et informations ( dcouvrir par simple choix et validation ) 27</p> <p>FICHE CLIENTS 1 : ISMAILIA INFO342101 IDENTIFICATIONN CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) 342101 SOCIETE ISMAILIA INFO AUTOMATIQUE M. BENKIRANE MOHCINE 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 355319 355320 829317 COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN ISMAILIA INFO CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE 655 325 001 BP 18 314 628629 OUI LIVRAISON (DEPT) ISMAILIA INFO 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE 50000 MEKNES CENTRE/SUD MAROC M. BENKIRANE MOUHCINE 355319 INFORMATIONS LIBRES</p> <p>CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT)</p> <p>CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE</p> <p>TARIFS DETAILLANT</p> <p>28</p> <p>FICHE CLIENTS 2 : MICRO BIT342102N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION 342102 SOCIETE MICRO BIT AUTOMATIQUE M.HAJJOUBI MOHAMED 44, Bd MOHAMED V BP 1500 30000 FES CENTRE/NORD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF 634041...</p>