FP_FA001-Préparation à La Consolidation_V3

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    Livrable CD : Prparation la consolidation Fiche de paramtrageDernire mise jour 27 avril 2!2

    FICHE PARAMETRAGE

    Prparation la consolidation

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    !" D#nir les t$pes de pice de l%cran de saisie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&2" 'gle de validation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(&" )roupe de comptes""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

    &"! )roupe de compte client""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!&"2 )roupe de compte *ournisseur"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!7

    +" Ledger""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,+"! Prparation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,+"2 D#nir les groupes de tables""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2+"& )rer un trans*ert de -ones"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2.+"+ D#nir un ledger""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2(

    /" 0critures dans le ledger cr""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&//"! )rer les t$pes de pices autoriss""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&//"2 )rer les tranches de numros locau1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&/

    /"& )rer les priodes comptables locales"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&7/"+ odi#cation d3un ledger"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&(

    ." 'gles de validation sur criture F456L""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!."! Cration d3un set de valeur""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!."2 Cration rgle de validation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+&

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    1. Dfnir les tpes de pi!ce de l"cran desaisie

    4l est ncessaire sur toutes les pices ue le code de la socit 65L8 ui permet demaruer les pices groupe8 soit report sur toutes les lignes d3criture" Ce maruagepermettra de maruer l3ensemble des critures liminer 9internes au groupe8 lesoprations aectant ou pas le rsultat;"

    Dans le cas prcis8 il est ncessaire de piloter les champs :

    4nteru moins une socit 65L partenaire et un partenaire commercialtranger au groupe sont imputs"

    4l en rsulte ue la socit partenaire n%est pas univoue pour chacune des pices" Lenumro de socit 65L d#ni dans la #che de ce partenaire commercial li ne peut pas

    =tre repris dans toutes les lignes de pice"

    L%entre manuelle de la socit 65L partenaire n%est ncessaire ue dans des casparticuliers tant donn u%elle est8 en rgle gnrale8 reprise de la #che de l%undes comptes concerns"

    Le code doit =tre considr en relation avec le code ?inter pour eet u%une comptabilisation inter

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    Rcapit#lati$ dans le cas d%#ne saisie s#r #n tiers a&ec socit '() o# s#r #n

    co*pte +nral a&ec socit '() de rensei+n ,

    Cas Intersocit

    '()

    'ocit '()saisissa-le

    Concl#sion

    ! B B 6ocit 65L non saisissable sur le poste dutiers"6ocit 65L saisissable sur le poste de contrepartie"

    La socit 65L apparat ue dans le poste tierssi aucunes modi#cations de *aites"

    2 6ocit 65L non saisissable sur le poste dutiers et sur le poste de contre partie"

    La socit 65L apparat sur les deu1 postes"& B 6ocit 65L non saisissable sur le poste du

    tiers et sur le poste de contre partie"

    La socit 65L apparat sur les deu1 postes"+ B 6ocit 65L non saisissable sur le poste du

    tiers et sur le poste de contre partie"

    La socit 65L apparat ue sur le poste du

    tiers"

    'aisie s#r co*ptes +nra# sans indication de code socit '() ,

    Cas Intersocit

    '()

    'ocit '()saisissa-le

    Concl#sion

    ! B B 6ocit 65L saisissable sur les deu1 postesde comptabilit gnrale"

    Le 65L indiu sur un des postes n3est pasrepris"

    4l n3apparat ue dans le compte u3il hrite"2 6ocit 65L non saisissable sur les deu1

    postes de comptabilit gnrale"

    Le 65L indiu sur au moins un des postesest rpercut sur tous les postes"

    & B 6ocit 65L non saisissable sur les deu1postes de comptabilit gnrale"

    La socit 65L apparat sur les deu1 postes"+ B 6ocit 65L non saisissable sur les deu1

    postes de comptabilit gnrale"

    La socit 65L apparat ue sur le poste decompte gnral"

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    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; ptions de baseComptabilit #nancire 9nouvelle;Pice @$pes depicesD#nir les t$pes de pice de l3cran de saisie

    Par le Code @ransaction E>7

    Dans le cas prsent, la plupart des types de pices nauront aucunes options dindiques :

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    Les sous comptes et les comptes de banues ne sont pas prendre en compte dans laconsolidation8 ils devront tres uniuement mouvements par des t$pes de pices ui neprendra pas le code 65L :

    Dans ce cas prcis8 cocher 4nter

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    >ttention chaue cration de t$pe de pice8 il ne *aut pas oublier d3aecter unetransaction et une variante pour la ventilation des pices :

    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; comptabilitgnrale 9nouvelle; @ransactions commerciales Jentilation pice Classi#er t$pes de pice pour la

    rpartition des picesPar le Code @ransaction 6P'

    0nregistrer"

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    /. R!+le de &alidation

    6ur la base du t$pe de pice K : D consolidation" Hne rgle de validation va =tre miseen place pour pouvoir saisir une socit 65L sur les postes"

    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; ptions de baseComptabilit #nancire 9nouvelle; utils Jalidation 5substitutionJalidation dans pices comptables

    Par le Code @ransaction E2(

    Double cliuer sur une ligne :

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    Pour le t$pe de pice K8 la socit 65L partenaire est obligatoire" Le message F4 + at cr"

    0nregistrer"

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    0. Gro#pe de co*ptes

    Cration de deu1 groupes de comptes clients et *ournisseurs ddis avec l3indication uela socit 65L est obligatoire"Les *ournisseurs et clients groupe devront t crs sous ces deu1 nouveau1 groupes"

    01emple sur un compte tiers :

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    >ttention8 pour les comptes courant grs comme des comptes gnrau18 aucun groupe

    de compte n3a t cr8 il *ait bien penser indiuer le code de la socit 65L dans cescomptes :

    3.1Groupe de compte client

    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; Comptabilit Clientset Fournisseurs Comptes clients Donnes de base Prparer la cration des donnes de base clients D#nir groupe de comptes avec mise en cran 9clients;

    Par le Code @ransaction 6P'

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    6lection du groupe de compte CL4 G pour crer le groupe )P0 : CL40M@ )'HP0 G"

    Cliuer ensuite sur :

    Puis aller sur Donnes gnrales G pour rendre le champ 6ocit 65L parten" G enobligatoire"Cliuer sur Pilotage G :

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    4l a t dcid d3avoir une tranche de numro commune entre les #ches *ournisseurs etclient groupe :

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    3.2Groupe de compte fournisseur

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    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; Comptabilit Clients

    et Fournisseurs Comptes *ournisseursDonnes debasePrparer la cration des donnes de base*ournisseursD#nir groupe de comptes avec mise encran 9*ournisseurs;

    Par le Code @ransaction 6P'

    Procder de la m=me *aNon ue pour les clients :

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    @ranche de numro , identiue au client"

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    . )ed+er4l a t dcid de crer et de grer un ledger spcial 9livre; imput dans le s$stme F4P ou de s$stmes e1ternes ainsi uepar l%entre directe de donnes"

    4ls ont les dimensions ue l3on souhaite"

    Cration d3un ledger de consolidation permettant de prendre toutes les mouvementscomptables pour composer des totau1 par compte8 par socit partenaire 65LO

    4.1Prparation

    Par le menu de paramtrage Ledgers spciau1 ptions de base 0ectuer laprparation

    Par le Code @ransaction )CJ

    Il est possible maintenbant de dfinir dans le systme, soit des ledgers locaux qui vont travailler

    partir dune socit FI ou bien des ledgers globaux qui travailleront partir dune socit !"#

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    4.2Dnir les groupes de tables

    Par le menu de paramtrage Ledgers spciau1 ptions de base @ablesD#nitionD#nir les groupes de tables

    Par le Code @ransaction )C4M

    %ette tape permet de crer des tables de postes individuels rels, pr&budgts et des tables de totaux#

    'ttention, il est ncessaire davoir une cl de dveloppement#

    Indication dun groupe de table puis cliquer sur ( ) :

    *alider#

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    +ar dfaut '+ rapatrie des camps standards, il est possible de dfinir ce niveau des -ones

    supplmentaires# "es tables dob.ets sont lendroit o/ sont prfigures toutes les -ones#

    +ar exemple :

    "e type de pice#

    "e code de la socit !"!

    "e code mouvement consolidation 0non utilis au.ourdui1#

    "e mois dexercice#

    "e code dbit!crdit#

    Dans cette table ces -ones non prvus au dpart doivent forcment commencer par le prfixe 2#

    'u niveau de la table des totaux les camps doivent avoir comme prfixe ( 3 ) permettant de savoir

    que dans cette table quils sont rcepteurs#

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    $nregistrer#

    %liquer sur ( 4ui ) :

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    %liquer sur #

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    $xemple sur une autre table :

    'prs plusieurs messages :

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    4.3Grer un transfert de zones

    Par le menu de paramtrage Ledgers spciau1 ptions de base Donnes de base)rer un trans*ert de -ones

    Par le Code @ransaction )CF!

    Il est ncessaire de dfinir une rgle de transfert de -one pour caque combinaison permettant

    dalimenter le ledger et les tables affrantes#

    Double cliquer sur ( %rer transfert de -ones ) :

    4n dfinit dans notre transfert de -one, les rgles dalimentation des -ones :

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