Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912

  • Published on
    08-Jan-2016

  • View
    47

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rsbokslut infotrff 091208. Informationstrff - Infr rsbokslut 0912. Vlkomna!. Agenda 9.00-11.30. rsbokslut infotrff 091208. Block 1Inledning Bokslut 2009 - Tidplan/anvisningar - Interna mellanhavanden - Specifika frgor - bokslut - Cognos - Investeringar - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

  • Informationstrff - Infr rsbokslut 0912- * -rsbokslut infotrff 091208Vlkomna!

  • Agenda 9.00-11.30Block 1InledningBokslut 2009- Tidplan/anvisningar- Interna mellanhavanden- Specifika frgor - bokslut- Cognos- Investeringar

    Kaffe

    Block 2 Budget- Budgetprocessen- Central periodiserad budget

    vriga frgor- * -rsbokslut infotrff 091208

  • Bokslut 2009

    Tidplan och anvisningar 2009Viktigt att hlla tidplanen pverkar andraInternfakturering efter bryt 17 decemberverenskommelserVnteregistret hll uppdateratSaldo och motpart p balanskontonSista dag fr ankomstregistrering r 7 januari

    - * -rsbokslut infotrff 091208

  • Aktivitetslistan struktur och viktiga punkter men ej heltckande

    rsbokslut infotrff 091208

  • Aktivitetslistan struktur och viktiga punkter men ej heltckande

    - * -rsbokslut infotrff 091208

  • Bryttidpunkter 2010 rsbokslut infotrff 091208

  • Interna mellanhavanden - kommuninternaElimineringsfiler 7 ggr 7/1 15/1 + slutlig elimineringsfil200 tkr AvstmningarAvstmningsblankett 2Jmfrelse augusti och mars

    - * -RR: -24 mkr (-12 mkr) inget krav p frvaltningarna att utreda (utver rnteposter)

    BR: -390 mkr (-116 mkr) kommunintern kp/slj/verfring av anlggningstillgngar

    rsbokslut infotrff 091208

  • Interna mellanhavanden- * -Koncerninterna mellan frvaltning- bolagKund- och lev.reskontra kto 1511/2511Varje frvaltning rapporterar sina saldon i Cognosversyn pgr!

    Att tnka p!Hll tiderna!Hanteras p olika stt elimineringslistor + avstmningsblankett 1differenser 200 tkr/ uppbokning 700 tkrFokus p BR samt rnteposter (RR)verenskommelserGlm ej externredovisningen!rsbokslut infotrff 091208

  • Nya indatakontroller FperFr att frhindra poster felaktigt p nsta rKontrollerna tcker inte in alla varianter men frhoppningsvis blir det bttre n tidigareFramtagna i diskussion med SK/IS/FrvaltnI produktion sedan fred em 4/12Kontroller :Fper(1,2) mste vara lika med eller strre n bokfringsmnadI bokfringsmnad nov och dec r ven 01 tilltetSkall sl direkt frn Webbfo annars p vnteregistretrsbokslut infotrff 091208

  • IB 2010

    Utgngspunkt: UB 2009 = IB 2010 p miniminivArbetsgng:Samlad IB-bunt- hanteras centralt- inga ndringar p vnteregistret- huvudregel miniminiv (maxniv mjlig; meddela!)- samlat regelverk fr versttning/undantagIB-justeringar lokalt- ytterligare specificering p fler begrepp/koddelar- rtta vissa felaktiga saldonIndatakontroller ur funktion 100101Rapporter min/maxniv till hjlp- hur ser saldon ut (rtta redan 2009)?- ytterligare specificering begrepp/koddelarDetaljerad instruktion kommer.

    - * -rsbokslut infotrff 091208

  • Bokslut 2009 - Specifika frgor

    Konton som skall vara nollBokning resultatSpecar frn IS i HNGem- Kund & lev konton

    - * -rsbokslut infotrff 091208

  • Bokslut 2009 - Specifika frgor

    RKR 8.2 Information om Kommunalt uppdragsfretagKommunal verksamhet och angelgenhet av strre omfattning som annars skulle ha utfrts i egen regiDet kommunala inflytande ver entreprenren r mindre n betydandeAvser ej friskolor eller kp av annan kommun

    - * -rsbokslut infotrff 091208

  • Bokslut 2009 - Cognos

    Listor frn GemHBRapportering - samma i Cognos som i GemHBStngning

    - * -rsbokslut infotrff 091208

    Onsdagden13januarikl.13-15Torsdagden14januarikl.13-15Onsdagden20januarikl.13-15Fredag den22januarikl.13-15

  • Investeringar- * -InvesteringsgruppenDeltagareSyfteMedverkan av samtliga berrda frvaltningar!Deltagare:Maria Warg (SK)Lena Thyln (FK)Ylva Blom (Medic)Marita Rosenberg (Gbg VA)Ola Malmros (SK)Martin Jansson (SK)

    Vad har gjorts?EnktTrffar med investerande frvaltningarFrslag till frndringar fr o m 2010Fortsatt utredningarFramtida frgestllningar

    rsbokslut infotrff 091208

  • Investeringar- * -Nytt frn r 2010Investeringsmodulen DefinitionEj verfringar av anlggningstillgngar mellan enheter Byggkreditivrnta

    Investeringsuppfljning INVNAnlggningsspecifikation ANLNrsbokslut infotrff 091208

  • Lokal uppfljningLokala behovLokala mlLokala initiativCentrala ansvar:Riktning och mlSammanhangStrukturerMetoderterkoppling

    Delat ansvar:Dialog

    Delat ansvar:Frnderlighet/LyhrdhetLokala ansvar:Frverkliga och genomfraFlja upp och rapporteraFrst sammanhanget och bidra till helheten

  • Uppfljningsrapport 2 2009 Resultatutveckling i kommunens nmnderrsbokslut infotrff 091208

  • Central periodiserad budget

    Bakgrund & frutsttningarPrioriteringar Skillnad mot lokala budgetenTidplanTeknisk lathund

    - * -rsbokslut infotrff 091208

  • Motpartsbegrepp per ExinXXXX = exin 1GKFB= exin 2VRB = exin 3KKKK = exin 4NNNN =exin 5N900 = finans (gller bara finansiella poster)rsbokslut infotrff 091208

  • rsbokslut infotrff 091208

  • rsbokslut infotrff 091208

  • rsbokslut infotrff 091208

  • Central Budget och PrognosTidigare Cognos nu GemHBLokal budget och prognos pverkas ej !Fastighetskontoret har varit pilotSamma tidplan som i CognosEnkel utdata i GemHB (under Ekonomienheten)Vissa indatakontroller p MotpFyra nya hndelsekoder i Webbfo :BUDGDR Budget drift - PNBUDGIN Budget invest (8 frvaltningar) - PNPROGDR Prognos driftPROGIN Prognos invest (8 frvaltningar) rsbokslut infotrff 091208

  • Sammanslagning Frlunda/HgsboNy frvaltning from 100101Prefix 123 Motp N123Pverkan vriga frv ?Kundnrlista i HN-db Mall fr kommande sammanslagningarMycket att tnka p

    rsbokslut infotrff 091208

  • Lget efter VolvoflyttenTotalt sett har det gtt braEn stor frndringInga stora knda problem efter flytten: Vissa strningar i krningarnaBeror p att Volvomaskinen uppfr sig lite annorlunda mot IS-maskinenOnline Favoriter har ej kunnat uppdaterasFortstt att vara vaksamma !

    rsbokslut infotrff 091208

  • UtdatatipsFrga p budgetbunt (Ekonomienh, Frgor)Visa fregende r default ngon gng under januari

    rsbokslut infotrff 091208

  • Frn Anvndargrupp RedovisningIndividuell navigator i GemHBLokala anvndare bara se lokal del av startsidaKunna styra om +- eller DK transar till Excel GemHBAvgrnsa i periodnycklar s man bara kan ndra egen frvaltnings nycklarStyra bort gamla hndelsekoder i WebbfoAutomatiskt f lpnr och signatur per anv/dag i Webbfo.Exempel p rekommenderad utvecklingrsbokslut infotrff 091208

  • vrigt

    Deltagande i SKL:s uppdatering av KommunbasDeltagande i projekt KEFNyhetsbrevGrupper GemHB gruppen, KPG

    - * -rsbokslut infotrff 091208

  • Avslutningsvis.God Jul & Lycka till!

    *