Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ... ?· Presupuesto Institucional 2016 Presupuesto…

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<ul><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>Instituto Costarricense de Acueductos yAlcantarillados</p><p>Direccin de Planificacin Estratgica</p><p>Presupuesto Ordinario 2016</p><p>Setiembre 2015</p><p>1</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>INDICE</p><p>INTRODUCCIN</p><p>Presupuesto Institucional 2016 ................................................................................................................3</p><p>I Seccin de Ingresos ............................................................................................................................5</p><p>II Seccin de Egresos ..............................................................................................................................9Consolidado de egresos ...........................................................................................................................10</p><p>Programa 01: Administracin Superior y de Apoyo Institucional..........................................................15Programa 02: Operacin, Mantenimiento y Comercializacin de acueducto ................................19Programa 03: Inversiones.......................................................................................................................23Programa 04: Operacin, mantenimiento y comercializacin de alcantarillado....................................28Programa 05: Hidrantes..........................................................................................................................31</p><p>III Seccin Complementaria....................................................................................................................34</p><p>I. Ingresos.................................................................................................................................................35</p><p>1. Metodologa de Proyeccin de la facturacin de Acueducto y Alcantarillado ....................................362. Comportamiento del Mercado .............................................................................................................383. Proyeccin de los ingresos facturados por Hidrantes ..........................................................................434. Proyeccin de otros ingresos corrientes ..............................................................................................435. Estimacin del supervit al 31 de diciembre 2015 ..............................................................................48</p><p>II. Egresos.................................................................................................................................................49</p><p>1. Presupuesto Laboral ........................................................................................................................49</p><p>2. Servicio de la Deuda ...........................................................................................................................81</p><p>3. Presupuesto por Programas Presupuestarios .....................................................................................94</p><p>3.1. Programa 01: Administracin Superior y de Apoyo Institucional .................................................953.2. Programa 02: Operacin, Mantenimiento y Comercializacin de acueducto ......................1133.3. Programa 03: Inversiones.............................................................................................................1553.4. Programa 04: Operacin, mantenimiento y comercializacin de alcantarillado..........................1943.5. Programa 05: Hidrantes................................................................................................................200</p><p>2</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>El Presupuesto Inicial para el perodo 2016, asciende a un monto de 210.288.376,84 miles.</p><p>A continuacin se presenta el detalle de los egresos e ingresos:</p><p>Cuadro No. 1 </p><p>3</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>Cuadro No. 2</p><p>4</p><p>PRESUPUESTO ORDINARIO 2016DETALLE INGRESOS </p><p>EN MILES DE COLONES</p><p>I. INGRESOS CORRIENTES 126.264.006,56</p><p>Venta de agua potable 104.244.196,54Servicio de alcantarillado 15.134.632,04Servicio de hidrantes 2.332.262,61Otros ingresos de operacin 4.552.915,37</p><p>II TRANSFERENCIAS 4.662.291,06</p><p>DESAF 2.500.000,00FECASALC 2.162.291,06</p><p>III. RECUPERACIN DE PRSTAMOS 609.079,67</p><p>Recuparacin de prstamos 609.079,67</p><p>IV PRSTAMOS 20.597.691,44</p><p>Prstamo BCIE-1725 8.640.494,71Prstamo KFW 542.200,00Prstamo Japons 7.138.444,07Prstamo Japons (BNCR) 1.440.766,25Prstamo BID 2493 2.835.786,41</p><p>V. SALDO DE VIGENCIAS ANTERIORES 58.155.308,11</p><p>Saldos fondos AYA 56.377.758,82Asignaciones Familiares 1.195.865,53Supervit Especfico 1.213,76Hidrantes 580.470,00</p><p>TOTAL 210.288.376,84</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>I. Seccin de ingresos</p><p>5</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>6</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>7</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>8</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>II.Seccin de egresos</p><p>9</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>10</p><p>Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original</p><p>0 Remuneraciones 66,318,295.58</p><p>0.01 Remuneraciones Bsicas 25,501,759.860.01.01 Sueldos Cargos Fijos 21,642,382.180.01.02 Jornales 1,779,773.430.01.03 Servicios Especiales 2,024,604.250.01.05 Suplencias 55,000.000.02 Remuneraciones Eventuales 2,725,325.860.02.01 Tiempo Extraordinario 2,287,021.610.02.02 Recargo de Funciones 56,132.810.02.03 Disponibilidad Laboral 353,117.130.02.05 Dietas 29,054.310.03 Incentivos Salariales 23,114,409.260.03.01 Retribucin Aos Servidos 8,729,299.180.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesin 5,034,707.520.03.02.1 Prohibic. Ejercicio Lib. Prof. 260,557.050.03.02.2 Dedicacin Exclusiva 4,774,150.470.03.03 Decimotercer Mes 3,983,634.170.03.04 Salario Escolar 3,618,743.970.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,748,024.420.03.99.0 Retribuc. Carrera Profesional 1,059,003.660.03.99.2 Zonaje 93,722.240.03.99.3 Otros Reconocimiento Salarial 66,890.510.03.99.4 Sobresueldo Informa. 22,078.560.03.99.6 Notariado 2,640.000.03.99.7 Peligrosidad 95,080.870.03.99.8 Diferencia Pago Vacaciones 408,608.580.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,007,111.620.04.01 Contribucin Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,421,837.740.04.02 Contribucin Patronal IMAS 239,018.280.04.03 Contribucin Patronal INA 717,054.790.04.04 Contribucin Patronal FODESAF 2,390,182.530.04.05 Contribucin Patronal BPDC 239,018.280.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 6,969,688.980.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,428,342.110.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 717,054.760.05.02.1 Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5% 239,018.280.05.02.2 Fondo Pensiones Complementarias INS 1% 478,036.480.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,434,109.580.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,390,182.53</p><p>Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDireccin de PlanificacinConsolidado de egresos</p><p>En miles de Colones</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>11</p><p>Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original</p><p>1 Servicios 56,415,903.17</p><p>1.01 Alquileres 5,803,527.661.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,715,965.421.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,633,045.111.01.03 Alquiler Equipo Cmputo 1,846,741.251.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 580,576.831.01.99 Otros Alquileres 27,199.051.02 Servicios Bsicos 14,129,074.091.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3,450.001.02.02 Servicios Energa Elctrica 13,554,253.331.02.03 Servicio Correo 7,061.001.02.04 Servicio Telecomunicaciones 509,007.201.02.99 Otros Servicios Bsicos 55,302.561.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,691,678.391.03.01 Informacin 1,427,986.651.03.02 Publicidad y Propag. 215,223.761.03.03 Impr. Encuad.y Otros 105,554.321.03.04 Transporte de Bienes 32,828.161.03.05 Servicios Aduaneros 200.001.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,762,011.211.03.07 Serv. Transf.Elec.In 147,874.291.04 Servicios de Gestin y Apoyo 15,603,450.081.04.01 Serv. Md. Y Labor. 36,970.001.04.02 Servicios Jurdicos 47,540.001.04.03 Servicios Ingeniera 4,154,168.721.04.04 Serv. Cien. Econmicas y Soc. 461,250.001.04.05 Serv. Desarrollo Sist.Informa. 850,184.711.04.06 Servicios Generales 6,812,067.291.04.99 Otros Serv.Gestin Y Apoyo 3,241,269.361.04.99.1 Otras Consultoras 87,000.001.04.99.2 Servicios Contratado 392,480.001.04.99.3 Instalacin Hidrmetro Y Caja 1,073,800.001.04.99.4 Contratacin Servicios Comerc. 1,322,142.001.04.99.5 Instalacin de Equipos 200.001.04.99.6 Otros servicios de gestin 365,647.361.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,406,862.861.05.01 Transporte dentro Pa 128,940.401.05.02 Viticos dentro Pas 3,223,526.661.05.02.1 Viticos dentro Pas 1,820.001.05.02.2 Expensas 18,575.801.05.03 Transporte en Exterior 21,000.001.05.04 Vitico en Exterior 13,000.00</p><p>Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDireccin de PlanificacinConsolidado de egresos</p><p>En miles de Colones</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>12</p><p>Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original</p><p>1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 784,157.421.06.01 Seguros 784,157.421.07 Capacitacin Y Protocolo 516,802.801.07.01 Actividades Capacitacin 392,202.801.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 123,100.001.07.03 Gastos Represetacin Instituc. 1,500.001.08 Mantenimiento Y Reparacin 8,312,605.001.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 793,784.951.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 4,896,896.001.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Produccin 633,355.111.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 826,223.471.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 204,207.131.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 70,605.601.08.08 Mant.Rep Eq.Cmputo y sist. de informac. 569,261.731.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 318,271.011.09 Impuestos 373,353.111.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 76,262.361.09.99 Otros Impuestos 297,090.751.99 Servicios Diversos 3,794,391.761.99.01 Servicios de Regulacin 3,700,000.001.99.02 Intereses Moratorios y Multas 2,000.001.99.05 Deducibles 40,000.001.99.99 Otros Servicios No Especficad. 52,391.76</p><p>2 Materiales y Sumini. 15,098,835.36</p><p>2.01 Productos Qumicos y Conexos 1,884,175.222.01.01 Combustibles y Lubr. 1,425,022.412.01.02 Productos Farmacuticos Medi 98,907.262.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 254,311.972.01.99 Otros Productos Qum. 105,933.582.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 37,410.002.02.02 Productos Agropecuarios 2,000.002.02.03 Alimentos y Bebidas 35,010.002.02.04 Alimentos p/ animal. 400.002.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 8,408,202.392.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 3,301,900.942.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,536,519.902.03.03 Madera y sus Deriv. 102,224.232.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 365,750.332.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 17,230.002.03.06 Mat. Y Prod. Plsti. 2,929,156.502.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 155,420.49</p><p>Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDireccin de PlanificacinConsolidado de egresos</p><p>En miles de Colones</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>13</p><p>Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original</p><p>2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,603,771.722.04.01 Herramientas e Inst. 176,916.472.04.02 Repuestos y Accesor. 1,426,855.252.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,408,730.002.05.01 Materia Prima 1,408,730.002.99 tiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,756,546.032.99.01 ti.Y Mat.Ofic.y Cm 263,239.502.99.02 til.Y Mat. Med.Hosp 17,211.402.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 69,542.562.99.04 Textiles y Vestuario 744,406.282.99.05 til.Y Mat.Limpieza 133,935.002.99.06 til. Y Mat. Resg. 191,892.002.99.07 tiles y Mat. Cocina 8,935.002.99.99 Otros tiles,Materiales Y Suministros 327,384.292.99.99.1 til. Y Mat.Ingener. 7,320.402.99.99.2 React.Prod. Quimicos 169,274.202.99.99.4 Otros Mat. Y Suminis. 150,789.69</p><p>3 Intereses y Comisio. 3,256,857.71</p><p>3.02 Intereses Sobre Prstamos 3,031,363.563.02.06 Int.S/Prst.Emp. Publicas (banc y no ban 254,072.713.02.08 Intereses Sobre Prstamos Sector Externo 2,777,290.853.03 Intereses Sobre Otras Obligaciones 10,000.003.03.99 Intereses S/Otras Ob. 10,000.003.04 Comisiones y Otros Cargos 215,494.153.04.04 Comis.Y Otros Gastos 215,494.15</p><p>5 Bienes duraderos 54,177,812.93</p><p>5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 11,538,073.145.01.01 Maquinaria y Equipo Produccin 3,792,441.965.01.01.1 Maquin. Y Equipo Ind. 41,166.385.01.01.2 Equipo Bomb.Y Filtr. 1,367,347.005.01.01.3 Maqui.Y Equip.Prod. 1,170,362.015.01.01.4 Maqu. Y Equ. Constru. 1,213,566.575.01.02 Equipo Transporte 1,964,950.005.01.03 Equ. Comunicacin 174,706.195.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 323,687.205.01.05 Equ. Y Prog. Cmputo 187,473.725.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 248,703.705.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 4,550.00</p><p>Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDireccin de PlanificacinConsolidado de egresos</p><p>En miles de Colones</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>14</p><p>Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original</p><p>5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 4,841,560.375.01.99.1 Hidrmetros y Cajas 2,516,216.175.01.99.2 Equ. Y Mob. Dmestic. 35,539.255.01.99.3 Equ.Resg. Y Segurid. 315,725.005.01.99.4 Equ. Ingeniera y Dib. 239,625.005.01.99.5 Herramientas Mayores 830,545.685.01.99.6 Equipo Taller 103,863.955.01.99.7 Maqui. Y Equip. Varios 800,045.325.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 38,220,590.515.02.07 Instalaciones 38,096,090.515.02.07.1 Obras para Acueducto 26,888,104.805.02.07.2 Obras para Alcantari. 11,207,985.715.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 124,500.005.03 Bienes Preexistentes 3,541,478.145.03.01 Terrenos 3,541,478.145.99 Bienes Duraderos Diversos 877,671.145.99.03 Bienes Intangible 877,671.14</p><p>6 Transferencia Corr. 2,228,869.95</p><p>6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Pblico 200,000.006.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 100,000.006.01.02.1 Transf.Corrientes rganos Desconcentrado 100,000.006.02 Tranferecias Corrientes A Personas 15,000.006.02.01 Becas a Funcionarios 15,000.006.03 Prestaciones 910,808.956.03.01 Prestaciones Legales 435,963.656.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 474,845.306.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 1,093,061.006.06.01 Indemnizaciones 1,014,331.006.06.02 Reintegros o Devoluciones 78,730.006.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,000.006.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,000.00</p><p>8 Amortizacin 5,722,261.68</p><p>8.02 Amortizacin Prstamos 5,722,261.688.02.06 Amort.Prst.Inst.Pb.. 53,808.588.02.08 Amort.Prst.Set. Ext. 5,668,453.10</p><p>9 Cuentas Especiales 7,069,540.45</p><p>9.02 Sumas Sin Asignacin Presupuest. 7,069,540.459.02.02 Sumas con destino especfico s/asig.pres 7,069,540.45</p><p>Total 210,288,376.83</p><p>Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosDireccin de PlanificacinConsolidado de egresos</p><p>En miles de Colones</p></li><li><p>Presupuesto Institucional 2016</p><p>15</p><p>Pos. Financ. Descripcin Presupuesto Original</p><p>0 Remuneraciones 12,896,730.93</p><p>0.01 Remuneraciones Bsicas 4,215,507.970.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,171,507.970.01.05 Suplencias 44,000.000.02 Remuneraciones Eventuales 233,662.890.02.01 Tiempo Extraordinario 175,045.330.02.02 Recargo de Funciones 14,398.230.02.03 Disponibilidad Laboral 15,165.020.02.05 Dietas 29,054.310.03 Incentivos Salariales 5,532,723.870.03.01 Retribucin Aos Servidos 1,860,574.450.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesin 1,756,702.560.03.02.1 Prohibic. Ejercicio Lib. Prof. 260,557.050.03.02.2 Dedicacin Exclusiva 1,496,145.510.03.03 Decimotercer Mes 775,305.980.03.04 Salario Escolar 704,289.600.03.99 Otros Incentivos Salarios 435,851.280.03...</p></li></ul>

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