Livros Fiscais P10

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    29-Nov-2015

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<ul><li><p>Educao Corporativa</p><p>Livros Fiscais</p><p>1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle oramentrio</p><p>Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br</p></li><li><p>2 Todos os direitos reservados.Livros Fiscais</p><p>VISO GERAL DO CURSO 3FLUXO DE OPERACIONAL 5PARMETROS 7</p><p>Produtos 22Complemento de Produtos 26Clientes 27Fornecedores 30TES Tipo de Entrada e Sada 32TES Inteligente 42Saldos Substituio Tributria 43Guia Nacional de Recolhimento 44</p><p>CIAP 47Manuteno CIAP 47Estorno CIAP 49Livro CIAP 52</p><p>MOVIMENTOS 53Nota fiscal manual de entrada 53Nota fiscal manual de sada 62</p><p>RELATRIOS 72Regime de processamento de dados 72Relatrio registro de kardex modelo 3 74</p><p>APURAES 75Apurao de IPI 75Registro de apurao de IPI modelo P8 77Apurao de ICMS 78Registro de apurao de ICMS modelo P9 80Apurao PIS/Cofins 82Comprovante Anual De Reteno CSLL/PIS/Cofins 85Apurao do ISS 86Livro registro de ISS modelo 51 88Livro registro de ISS modelo 53 89Livro registro de ISS modelo 56 89Livro registro de ISS Distrito Federal 90</p><p>ARQUIVOS MAGNTICOS 91Sintegra 91Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS 92Relao em Disco ZFM/ALC 94Relao em Disco ZFM/ALC 95Instrues normativas 96DIPJ Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica 97Relatrio de conferncia da DIPJ 98Acertos fiscais 98Reprocessamento 100Carta de correo 101Relatrio de conferncia Dacon 104DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais 107</p><p>Sum</p><p>rio</p></li><li><p>3Todos os direitos reservados. Livros Fiscais</p><p>Sum</p><p>rio</p><p>Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:</p><p> Dar manuteno aos cadastros de:</p><p> Produtos; Unidades de Medidas; Complemento dos Produtos; Clientes; Fornecedores; Tipos de Entradas e Sadas (T.E.S.); T.E.S. Inteligente; Guia Nacional de Recolhimento (G.N.R.); Manuteno CIAP; Estorno CIAP;</p><p> Realizar as seguintes movimentaes:</p><p> Notas Fiscais Manuais (Entradas);</p><p> Notas Fiscais Normais; Devoluo de Vendas; Complemento de Preo/Conhecimento de Transporte; Complemento de ICMS; Complemento de IPI; Beneficiamento; Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA); Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL); Substituies Tributrias; Importao; Com Reduo nas Bases de ICMS e IPI; Para Consumidor Final; Prestaes Servios.</p><p> Notas Fiscais Manuais (Sadas):</p><p> Normal; Complemento de Preos; Complemento de ICMS; Complemento de IPI; Exportao; Beneficiamento; Prestao de Servios; Devoluo de Compras; Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA); Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL); Substituies Tributrias; Reduo das Bases do ICMS e IPI; Para Consumidor Final.</p><p>VISO GERAL DO CURSO</p></li><li><p>4 Todos os direitos reservados.Livros Fiscais</p><p> Proceder com os necessrios acertos:</p><p> Acertos Fiscais; Reprocessamento;</p><p> Realizar as apuraes necessrias:</p><p> Apurao do ICMS; Apurao do IPI; Apuraes de PIS/COFINS. Apuraes de ISS.</p><p> Identificar os seguintes arquivos:</p><p> Nova GIA.</p><p> Emitir os seguintes Livros Fiscais:</p><p> Regime de Processamento de Dados (ICMS / IPI); Registro de ISS; Livro CIAP.</p></li><li><p>5Todos os direitos reservados. Livros Fiscais</p><p>Sum</p><p>rio</p><p>A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.</p><p>O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.</p><p>FLUXO DE OPERACIONAL</p></li><li><p>6 Todos os direitos reservados.Livros Fiscais</p><p>nicio</p><p>VerificarParmetros,</p><p>Tabela, Dicionrio</p><p>Cadastrar Tiposde Entrda e Sada</p><p>CadastrarProdutos</p><p>CadastrarComplemento</p><p>de Produtos</p><p>CadastrarCllientes</p><p>CadastrarFornecedores</p><p>Consultasaos</p><p>Cadastros</p><p>A</p><p>Digitar notasfiscais deentrada</p><p>Digitar notasFiscais de Sada</p><p>Relatrios(Mecanogrficos)</p><p>ProcederAcertos Fiscais e</p><p>Reproc./ Apuraes</p><p>Gerar Livros emDisquetes</p><p>Relatrios(Eletrnicos)</p><p>Fim</p><p>1</p><p>Consultasaos</p><p>Livro</p><p>Livrosok?</p><p>RegimeEspecial?</p></li><li><p>7Todos os direitos reservados. Livros Fiscais</p><p>Sum</p><p>rio</p><p>A seguir, esto representados os parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.</p><p>PARMETROS</p><p>Nome Descrio Contedo </p><p>MV_A1DIEF </p><p>Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contm o cdigo do municpio do cliente, conforme a tabela da SEFA - PA. </p><p>MV_A2DIEF </p><p>Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contm o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA -PA. </p><p>MV_A1MUN </p><p>Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). </p><p>MV_A2_MUN </p><p>Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). </p><p>MV_AIDF </p><p>Este parmetro deve indicar o nmero da autorizao para impresso de documentos fiscais referentes SISIF - CE </p><p>MV_ALIQICM </p><p>Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a s eguir: 0/7/12/18/25/37/0.5. </p><p>0/7/12/18/25/37 </p></li><li><p>8 Todos os direitos reservados.Livros Fiscais</p><p>MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. </p><p>5 </p><p>MV_ATIVIDA Informar o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere ao cdigo da atividade. </p><p>MV_CODISS Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao cdigo do servio. </p><p>MV_CODMGMB </p><p>Este parmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critrio do cliente, que contm o cdigo do municpio constante na t abela de municpios da GMB2004. </p><p>MV_CFATGMB </p><p>Este parmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escriturao deve ser apenas as coluna s "Valor Contbil" e "Excludas" , de acordo com a tabela de Cdigos Fiscais da GMB2004 . </p><p>MV_CODMOEX </p><p>Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo da moeda negociada. </p><p>MV_CODMUN </p><p>Neste parmetro deve ser indicado o campo referente ao cdigo de municpio a ser usado no processamento da Nova - GIA, pois, caso contrrio, o Sistema assume o contedo do campo "Cd. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. </p><p>MV_CODDIEF </p><p>Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto/servio conforme a tabela da SEFA - PA para gerao do Anexo I. </p><p>MV_CODSEF </p><p>Cdigo do produto/servio disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG </p><p>MV_CFODEV Cdigos dos CFOs de devoluo. 131/231/331/132/ 232/332 </p><p>MV_CFODIEF </p><p>Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Devem ser informados os cdigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I. </p></li><li><p>9Todos os direitos reservados. Livros Fiscais</p><p>MV_CFOFAT Cdigos de CFOs de faturamento. 511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710 </p><p>MV_CIDADE Deve ser informado o nome do municpio onde o contribui nte est estabelecido. </p><p>MV_COFINS Natureza para ttulos referentes a COFINS. </p><p>COFINS </p><p>MV_CONVDNF </p><p>Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contm o fator de converso do produto, utilizado para o clculo da medida estatstica. Parmetro utilizado na ge rao do DNF2004 . </p><p>MV_DATAFIS Data limite para realizao de operaes fiscais. </p><p>01/01/80 </p><p>MV_DCRE02 </p><p>Deve ser informado o campo do SB5 que indica a inclus o do componente no clculo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. </p><p>MV_DCRE03 </p><p>Deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilizao do regime com suspenso de impostos durante a importao Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. </p><p>MV_DCRE04 </p><p>Nesse parmetro deve ser informado o campo do SB5 que Indica a utilizao de Coeficiente de Reduo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. </p><p>MV_DCRE05 </p><p>Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da D.I. (Declarao de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. </p><p>MV_DCRE06 </p><p>Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da Adio D.I., quando no h Integra o com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. </p></li><li><p>10 Todos os direitos reservados.Livros Fiscais</p><p>MV_DCRE07 </p><p>Deve ser informado o campo do SD1 que contm a Alquota de I.I. (Imposto de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E. </p><p>MV_DECIT01 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT02 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT03 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabe la I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT04 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT 05 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT06 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT07 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT08 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p></li><li><p>11Todos os direitos reservados. Livros Fiscais</p><p>MV_DECIT09 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs al m dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT10 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT12 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DECIT13 </p><p>Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. </p><p>MV_DESPEX </p><p>Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabeal ho das NFs de Sada que contm o nmero do despacho de exportao, conforme tabela do SISCOMEX. </p><p>MV_DI Neste parmetro deve ser informado o nmero da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ. </p><p>MV_DIPICFO </p><p>Neste parmetro devem ser definid os os CFOPs que no constam nas Fichas 30 e 31 da DIPJ , conforme aplicativo da Receita Federal. Exemplo: 3001 - 1111/ onde: 3001 = linha 30/01 - Insu mos para Industrializao </p><p>MV_DTEXP </p><p>Este parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm a data de embarque da exportao, conforme tabela do SISCOMEX. </p><p>MV_DTDI </p><p>Neste parmetr o deve ser informada a data do registro da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ. </p><p>MV_DICAIDF Ano e nmero da autorizao da emisso para impresso dos documentos fiscais (AIDF). </p><p>{} </p><p>MV_DIC_T06 Retorna o nome do campo contendo o cdigo que classifica o produto/servio da empresa, definido na Tabela 6 da </p><p>** </p></li><li><p>12 Todos os direitos reservados.Livros Fiscais</p><p>MV_FSNCIAP Deve ser informado o tipo de numerao do cdigo seqncia do CIAP. </p><p>1 </p><p>MV_GIAENDE </p><p>Este parmetro atende rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do logradouro. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" </p><p>MV_GIABAIR </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do bairro. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" </p><p>MV_GIAMUNI </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do municpio. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" </p><p>MV_GIASC01 </p><p>Este parmetro ser utilizado na Apurao de ICMS (Simples - Santa Catarina), onde devem ser relacionados os CFOPs de sada e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa. Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""} </p><p>MV_GIA03AN </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Sada, utilizados para os campos Base de Clculo e ICMS Subs. Tributria - Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". </p><p>MV_GIA03AA </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro . Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" </p><p>MV_GIA03BN </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada, </p></li><li><p>13Todos os direitos reservados. Livros Fiscais</p><p>MV_GIA03CN </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Substituio Tributria de Servios de Transporte Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". </p><p>MV_GIA03CA </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro . Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" </p><p>MV_GIA15AN </p><p>Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada e Sada, Substituio Tributria, para as Operaes Interestaduais - Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs nov...</p></li></ul>