Myob Step by Step

  • View
    226

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATANJl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 JAKARTA

Data Baru PerusahaanBuka program MYOB Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan , p Klik Next Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB a. a Current Financial Year : 2009 b. Last Month of Financial Year : Desember c. Conversion Month : Desember d. Number of Acc. Period : Twelve 7. Kemudian klik Next 8. 8 Klik Next Kemudian pilih opsi yang kedua Next. 9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file 10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai 11. Pilih Command Center lh d 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Import Data Akun1. 2. Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel Simpan dalam format Excel, a. b. 3. a. b. c. 4. 5. 5 6. 7. 8. 9. a. Klik Fil S File Save A As Tulis nama file klik Save Klik File Save As Pada save as type pilih Text (Tab Delimited) Klik Save OK Yes Klik File Exit - NO

Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)

Tutup File Excel Kemudian k b li ke MYOB K di kembali k Klik Menu File Import Data Accounts Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open. Klik Match All.

. K mport. 10. Klik Import. 11. Klik OK

Setup Link Akun p k k1. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Accounts & Banking Accounts Undeposited Funds diganti Cash in Bank 2. Klik menu Setup Linked Accounts Klik Sales Accounts Trade Debtors diganti Account Receivable Cheque Account diganti Cash in Bank q g Klik I give discount for early payment kemudian isi dengan Sales Discount

3. 3 Klik menu Setup Linked Accounts Klik Purchases Accounts Trade Creditors diganti Account Payable Cheque Account diganti Cash in Bank Klik I take discount for early payment kemudian isi dengan Purchase Discount 4. 4 Klik Ok

Menyesuaikan Link Akun Equity1. Klik Accounts 2. Klik Accounts List 3. Klik Equity q y

4. Hapus account-account berikut ini : 3-2000 Retained Earnings g 3-3000 Current Year Earnings 3-9999 Historical Balancing

5. 5 Rubah nomor account-account berikut ini : account account 3-0800 Retained Earnings menjadi 3-2000 3 0900 3-0900 Current Year Earnings menjadi 3-3000 3 3000 3-0999 Historical Balancing menjadi 3-9999

Langkah Koreksi Akun1. Membuat Akun Baru a. b. c. d. d e. f. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat Isi Nomor Akun, kemudian Enter Isi Nama Akun Pilih Header atau Detail Tentukan Account Type Klik Ok

2. Memperbaiki akun yang salah a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki b. b Perbaiki sebagaimana mestinya c. Klik Ok . g p 3. Menghapus Akun a. b. c. Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus Klik Edit Klik Delete Account D l t A t

Menyesuaikan Link Pajak1. Klik menu List Tax Codes 2. 2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax untuk men edit Tax, mengedit Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut : Tax code Rate : VAT : 10%

Linked Account for Tax Collected : VAT Out Linked Account for Tax Paid 3. Kemudian klik OK Close : VAT In

Card File1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer) a. b. c. d. Klik Card File Cards List Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang baru Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang tersedia Pada bagian Selling Details. Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T e. f. f Klik OK jika data telah terisi dengan benar Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain lain.

Card File2. Membuat Daftar Pemasok (Supplier) a. b. c. d. Klik Card File Card List Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru. Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia. Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number sesuai d i dengan NPWP pastikan T NPWP, tik Tax C d = PPN F i ht Code PPN, Freight Tax Code : N-T Kemudian klik OK Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang lain. lain

e. e f.

Input Saldo Awal melalui Jurnal p J Klik Accounts Record Journal Entry Isi kolom general journal sesuai dengan nomor, nama akun, dan posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik tanda panah - klik N d h Nama akun klik U Account k Use A Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh saldo, saldo akun tercatat. Klik Record Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk kembali ke Command Center

Input Saldo Awal melalui Opening Balance Pada Command centre klik Setup- Balancesp Account Opening Balances Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada akun akun neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal normal. Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance balance. Klik OK bila sudah balance.

Input Saldo Piutang p gKlik Setup Balances Customer Balances 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Klik Add Sale Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer. p p g Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice # gg Isi tanggal sesuai awal bulan. Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T Klik Record Ulangi langkah tersebut klik OK

Input Saldo Hutang p g K Klik Setup Balances Supplier Balances p pp Klik Add Purchases Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin Isi N I i Nomer Invoice jik ada pada I I i jika d d Invoice # i Isi tanggal sesuai awal bulan. Isi total sejumlah Hutang dan pilih N-T Hutang, Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin Klik Record Ulangi langkah tersebut klik OK

Inventory y1. 2. 2 3. Klik command centers Inventory Items List Klik N New untuk mencatat persediaan b t k t t di barang yang b baru Kemudian isi sesuai data yang ada

Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling Details i i B D t il isi Base S lli P i d Selling Price dengan h harga j l jual. 5. Klik OK 6. 6 Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan berikutnya 7. Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan

4.

Lanjutan Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit 1. Klik Inventory Count Inventory 2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory 3. 3 Pilih Akun Inventory pada Default Adjustment Account kemudian Inventory Account, klik Continue 4. Klik Opening Balances 5. Isi 5 I i tanggal sesuai awal b l l i l bulan, k kemudian i i h di isi harga/unit pada k l / i d kolom U i Unit Cost 6. Klik Record

Pembelian Kredit1) Klik Command Centre Purchases Enter Purchases 2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout pilih Item klik OK 3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier. Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi termin, sesuai termin yang berlaku. 4) Kemudian klik OK ) K mu K 5) Isi sesuai dengan bukti transaksi 6) Klik Record 7) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnal

Lihat Contoh Bukti Transaksi Kembali Ke Pembelian

Pembelian Tunai1) Klik Command Centre Purchases Enter Purchases 2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout pilih It ilih Item klik OK 3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier. Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi termin, sesuai termin yang berlaku. 4) Kemudian klik OK 5) Isi sesuai dengan bukti transaksi 6) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount 7) Klik R Record d 8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal untuk melihat jurnalLihat Contoh Bukti Transaksi Kembali Ke Pembelian

Pendapatan Kredit1. Klik Command Centre Sales Enter Sales 2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis Item, caranya klik Layout pilih Item klik OK 3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada termin, termin klik tanda panah pada Terms 4. Isi sesuai dengan bukti transaksi 5. Klik Record 6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Lihat Contoh Bukti Transaksi

Penjualan Kredit1. Klik Command Centre Sales Enter Sales 2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik Layout pilih It L t ilih Item klik OK 3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer. Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi g p p sesuai dengan termin yang berlaku klik OK 4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada keyboard. keyboard Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use item 5. Isi sesuai dengan bukti transaksi 6. Klik Record 7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi. Lihat Contoh Bukti Transaksi

Pendapatan Tunai1. 1 Klik C Command C t S l E t Sales d Centre Sales Enter S l 2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda harus Tunai. klik New. 3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK 4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom Customer. Customer 5. Klik Layout Pilih Item Klik OK 6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit. 7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount. 8. Isi kolom Shi T d J 8 I ik l Ship To dan Journal M l Memo 9. Klik Record 10. Kemudian klik Cancel untuk kembal ke Command Centre, 0. Kemud an kl k ancel kembali ommand entre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi. membuat data pelan