Orquideas Peru

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* Demanda: AO DEMANDA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5.000.000 5.200.000 5.400.000 6.000.000 6.400.000 7.100.000 6.900.000 7.300.000 8.490.000 8.850.000 9.210.000 9.570.000 9.920.000

AO X 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Y

* Anlisis de la oferta y demanda. * Oferta * Demanda insatisfecha X2 X*Y AO DEMANDA INSATISFECHA 1 4 9 16 25 36 91 970000 3420000 11400000 12800000 17900000 22860000 69350000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5030000 4690000 3300000 3700000 3720000 4680000 2850000 2310000 1970000 1520000 1170000

1 970000 2 1710000 3 3800000 4 3200000 5 3580000 6 3810000 21 17070000

a insatisfecha

Proyeccin Proyeccin Proyeccin Proyeccin Proyeccin

RESUMEN DE INVERSIN TOTAL INVERSION FIJA Terreno Equipo y maquinaria Equipo de oficina Equipo de transporte Instalaciones Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION EN INTANGIBLES Estudio de pre-inversin Gastos de gestin Gastos de organizacin y constitucin Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL Monto (U.S. Dlares) 50,000 2,150 1,575 55,000 176 108,900 5,445 114,345 Monto (U.S. Dlares) 1,500 4,000 412 5,912 296 6,208

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios Materia prima e insumos Desembolsos diversos Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL

Monto (U.S. Dlares) 56,840 61,152 44,490 162,482 8,124 170,606

INVERSIN TOTAL Inversin Fija Inversin en Intangibles Inversin en Capital de Trabajo TOTAL

Monto (U.S. Dlares) 114,345 6,208 170,606 291,159

CLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA AO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE PRSTAMO INTERS AMORTIZACIN 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 226,667 226,667 226,667 226,667 226,667 216,467 205,835 194,755 183,206 171,170 158,625 145,550 131,922 117,719 102,916 87,488 71,408 54,648 37,180 18,975 0 19,776.33 0.04224664 9,576 9,576 9,576 9,576 9,576 9,145 8,696 8,228 7,740 7,231 6,701 6,149 5,573 4,973 4,348 3,696 3,017 2,309 1,571 802 0 0 0 0 10200 10631 11080 11549 12036 12545 13075 13627 14203 14803 15428 16080 16760 17468 18206 18975

CUOTA TOTAL

2

3

4

5

9576 9576 9576 9576 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776 19776

Cuota Total = TET=

PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIN DEL PRSTAMO CONCEPTOS 1 2 3 4 2012 2013 2014 2015 Prtamo a inicio de ao 226,667 226,667 183,206 131,922 Amortizacin 0 43,461 51,284 60,515 Inters 38,304 35,644 27,822 18,590 Saldo final del prstamo 226,667 183,206 131,922 71,408 Monto a pagar 38,304 79,105 79,105 79,105

5 2016 71,408 71,408 7,698 0 79,105

Pago de amortizaciones constantes durante 5 aos, incluyendo 1 ao de gracia Tasa de inters = 10.81% anual Cuota total constante

FLUJO DE CAJA ECONMICO DETALLE Ingresos por Ventas Otras ventas Ingresos Totales Costos variables Costos fijos (*) Depreciacin Amortizacin Intang. Egresos Totales Utilidad antes Imp. Impuestos Utilidad neta Depreciacin Amortizacin Intang. Inversin inicial (**) Inversin de reemplazo Inversin capital trabajo Flujo de Caja Otras Ventas = Impuestos = 30% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciacin (**) No incluye capital de trabajo

0 -2011

120,553 170,606 -291,159 2%

INDICADORES ECONMICOS VANE TIRE Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE = Costo de oportunidad del capital propio : FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 -2011 Ingresos por Ventas Otras ventas

Ingresos Totales Costos variables Costos fijos (*) Inters del prtamo Depreciacin Amortizacin Intang. Egresos Totales Utilidad antes Imp. Impuestos Utilidad neta Depreciacin Amortizacin Intang. Inversin inicial (**) Inversin de reemplazo Inversin capital trabajo Prstamo Amortizacin de deuda Valor residual Flujo de Caja Otras Ventas = Impuestos = 30% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciacin (**) No incluye capital de trabajo INDICADORES ECONMICOS VANF TIRF Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado:

120,553 170,606 226,667

-64,492 2%

43,254 -3% 0.17

1 2 -2012 -2013 254,700 267,435 5,094 5,349 259,794 272,784 95,080 75,527 1,973 1,242 99,834 75,527 1,973 1,242

3 4 5 -2014 -2015 -2016 280,807 294,847 309,589 5,616 5,897 6,192 286,423 300,744 315,781 104,825 110,067 115,570 75,527 75,527 75,527 1,973 1,973 1,973 1,242 1,242 1,242 183,566 188,808 194,311 102,856 111,936 121,470 30,857 72,000 1,973 1,242 0 33,581 78,355 1,973 1,242 1,470 36,441 85,029 1,973 1,242 153

173,821 178,575 85,973 94,209 25,792 60,181 1,973 1,242 0 28,263 65,946 1,973 1,242 0

63,396

69,161

75,214

80,100

88,091

256,019 9% 0.135

1 2 -2012 -2013 254,700 267,435 5,094 5,349

3 4 5 -2014 -2015 -2016 280,807 294,847 309,589 5,616 5,897 6,192

259,794 272,784 95,080 99,834 75,527 75,527 38,304 35,644 1,973 1,973 1,242 1,242 212,124 214,219 47,670 58,564 14,301 33,369 1,973 1,242 0 17,569 40,995 1,973 1,242 0

286,423 300,744 315,781 104,825 110,067 115,570 75,527 75,527 75,527 27,822 18,590 7,698 1,973 1,973 1,973 1,242 1,242 1,242 211,388 207,398 202,009 75,035 93,346 113,772 22,510 52,524 1,973 1,242 0 28,004 65,342 1,973 1,242 1,470 34,132 79,641 1,973 1,242 153

0

43,461

51,284

60,515

71,408

36,583

749

4,455

6,572

11,295

CALIFORNIA Total de Poblacin 37,253,956 Personas 21+ aos Personas 55+ aos Personas 60+ aos

Mujeres 18,736,126 24,125,272 3,282,077 2,076,711

Hombres 18,517,830

CUADRO N1. 0603.10.7050 ESTADOS UNIDOS: Importaciones de Orqudeas Dendrobium, frescas, aptas para ramos o para propsitos ornamentales. Pas/ Origen Unidades Valor( $) COLOMBIA 849390 246000 COSTA RICA 68820 18000 HOLANDA 33930 10000 PANAM 202859 92000 PER 12000 2000 SINGAPUR 116237 24000 TAILANDIA 37131838 1347000 TOTAL 38415074 1739000 CUADRO N2. 0603.10.7060 ESTADOS UNIDOS: Importaciones de Orqudeas (Excepto Dendrobium), frescas, aptas para ramos o para propsitos ornamentales. Pas/ Origen Unidades Valor( $) COLOMBIA 29800 2000 COSTA RICA 15000 41000 HOLANDA 1093548 342000 PANAM 63991 124000 PER 6580 5000 SINGAPUR 103439 138000 TAILANDIA 1950 4000 TOTAL 1359938 396000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC TOTAL ANUAL Fuente: Prompex Per.

2003 0.52 0.3 0.36 0.68 0.4 0.54 0.32 0.28 0.38 0.26 0.31 0.65 5

Comportamiento Histrico de la Demanda: Evolucin de las Exportaciones Per Orqudeas(Millones US$) 2004 2005 2006 2007 2008 0.52 0.54 0.56 0.47 0.49 0.37 0.47 0.61 0.36 0.52 0.24 0.8 0.28 0.41 0.67 0.27 0.28 0.36 0.36 0.52 0.48 0.34 0.49 0.44 0.41 0.59 0.37 0.44 0.72 0.69 0.52 0.36 0.54 0.61 0.43 0.49 0.47 0.47 0.48 0.49 0.62 0.97 0.68 0.8 0.82 0.34 0.28 0.68 0.7 0.62 0.48 0.17 0.52 0.42 0.74 0.28 0.35 0.37 0.63 0.7 5.2 5.4 6 6.4 7.1

2009 0.47 0.56 0.55 0.69 0.58 0.71 0.56 0.48 0.79 0.45 0.46 0.6 6.9

2010 0.51 0.54 0.49 0.72 0.57 0.69 0.62 0.56 0.77 0.64 0.61 0.58 7.3

G. Determinacin Del Precio Anlisis Del Precio Orqudea FORMA DE PAGO CTA. BCO CE CREDITO : CTA. BCO CE HSBC : CONDICIONES DE VENTA: Los precios de los productos estan indicados en detalles, de cada especie o producto. NOTA: Los gastos de envo corren por cuenta del cliente el cual se detalla a continuacin. A) Gastos de envio (1) Empaque y embalaje:

B) Gastos de envi (2) Transporte: 1. Servicio courier: Lo recibe en la direccin que indique, recomendamos esta va para paquetes pequeos de hasta 5kg.

2. Transporte terrestre: Recomendamos Mvil Tour o Cial

Precio Orqudeas Precio A (Expresado En Nuevos Soles) TRANSPORTE AREO ORQUDEA 1 (SERVICIO DE COURIER) - Peso neto 1KG DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL EMPAQUE Y EMBALAJE TRANSPORTE PRECIO FOB PRECIO TOTAL NOTA: Por kilo adicional se efectuara el cobro de 0.7 soles adicional. TRANSPORTE TERRESTRE Hasta 10 kg x caja S/. 15.00 (*) DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL EMPAQUE Y EMBALAJE TRANSPORTE(*) PRECIO FOB

PRECIO TOTAL de 11 a 20 kg x caja S/. 20.00 (*) DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL EMPAQUE Y EMBALAJE TRANSPORTE(*) PRECIO FOB PRECIO TOTAL de 21 a 30 kg x caja S/. 25.00 (*) DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL EMPAQUE Y EMBALAJE TRANSPORTE(*) PRECIO FOB PRECIO TOTAL de 31 a 50 kg x caja S/. 40.00 (*) DESCRIPCIN DEL PRECIO TOTAL EMPAQUE Y EMBALAJE TRANSPORTE(*) PRECIO FOB PRECIO TOTAL

X Y

s estan indicados en detalles, de cada especie o producto. nte el cual se detalla a continuacin.

S/. 7.00 mnimo hasta S/. 100.00 de compra

Soles 5

El envo se puede realizar de dos formas:

ue, recomendamos esta va para paquetes pequeos de hasta 5kg. Soles S/. 12.00 por el primer kg. 12 S/. 07.00 por kg adicional. 0.7 Cial Hasta 10 kg x caja S/. 15.00 de 11 a 20 kg x caja S/. 20.00 de 21 a 30 kg x caja S/. 25.00 de 31 a 50 kg x caja S/. 40.00 Soles 15 20 25 40

Producto 1 5 12 10 27 soles adicional.

Producto 2 5 12 20 37

Producto 3 5 12 35 52

Producto 1 5 15 10

Producto 2 Producto 3 5 5 15 15 20 35

30

40

55

Producto 1 5 20 10 35

Producto 2 5 20 20 45

Producto 3 5 20 35 60

Producto 1 5 25 10 40

Producto 2 5 25 20 50

Producto 3 5 25 35 65

Producto 1 5 40 10 55

Producto 2 5 40 20 65

Producto 3 5 40 35 80

RESUMEN DE INVERSIN TOTAL INVERSION FIJA Monto (U.S. Dlares) Terreno 50,000 Equipo y maquinaria 2,150 Equipo de oficina 1,575 Equipo de transporte 55,000 Instalaciones 176 Sub-total 108,900 Imprevistos (5% del sub-total) 5,445 TOTAL 114,345 INVERSION EN INTANGIBLES Estudio de pre-inversin Gastos de gestin Gastos de organizacin y constitucin Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL Monto (U.S. Dlares) 1,500 4,000 41