Programme de formation OPTIMISER LA GESTION ?· OPTIMISER LA GESTION DE TRESORERIE ET RELATION AVEC…

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    16-Sep-2018

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  • Programme de formation

    IFG Formation

    OPTIMISER LA GESTION DE TRESORERIE ET RELATION

    AVEC SON BANQUIER

    - Matriser les mcanismes de gestion de trsorerie : FDR, BFR, trsorerie, les principaux ratios.

    - Apprhender sa situation de trsorerie

    - Savoir tablir un plan de trsorerie

    - Connatre les diffrents financements courts terme

    - Savoir tayer et argumenter une demande auprs du banquier

    Savoir lire un bilan, Comprendre le cycle de trsorerie dans l'entreprise

    14h en continu

    Objectifs pdagogiques

    Pr requis

    Dure

  • Comprendre le cycle de trsorerie dans l'entreprise

    - Place et rle dans lentreprise

    - Environnement interne/externe

    Grer le cycle de trsorerie

    - Tenue dune trsorerie en date de valeur

    - Equilibrage et optimisation de la position

    -Organisation et logiciels

    Anticiper les besoins de trsorerie grce l'approche

    budgtaire

    - Tableaux de flux, prvisions par flux, par les cash flows

    - Les 3 horizons de prvisions

    Ngocier les financements adapts aux besoins court terme

    - Principaux financements court terme : dcouvert, spot,

    escompte.

    - Arbitrage escompte/dcouvert, placement/dcouvert

    - Taux dintrt montaire, approche du risque de taux dintrt

    Pointer les principaux aspects de la ngociation avec la banque

    Programme dtaill

  • Contact : Madame Christine MARTIN

    Mail : christine.martin@groupe-ifg.fr

    Tl. : 04 72 20 90 27

    Tests dvaluation permettant de valider des capacits ou connaissances acquises, mettre en

    place tout au long du module

    Attestations de comptences

    Lieu

    Contact

    valuation

    mailto:christine.martin@groupe-ifg.fr