Обзор работы паевых фондов

  • Published on
    11-Nov-2014

  • View
    514

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. 15 | 2011 RUR/USD, Urals, $ 5 28,34 1 798,75 107,84 8 28,96 1 657,77101,86 12 29,13 1 594,68 106,96 2,79% 11,35% 0,82% 5 8 9 10 11 12 19 845,14 19 821,7319 713,5 19 723,48 19 682,45 19 622,66 7 376,967 046,86 6 711,756 781,78 6 491,07 6 648,44 43 049,4141 923,41 40 707,88 40 941,4839 946 40 427,25 19 550,64 19 554,94 19 554,57 19 558,13 19 559,05 19 565,15 772,67750,06 710,77717,81 682,77 698,62 1 417,231 377,63 1 315,721 336,74 1 292,91 1 321,53 1 560,56 1 478,99 1 358,06 1 373,9 1 285,361 308,2 1 955,21 1 890,3 1 817,891 841,98 1 735,821 790,4 1 107,791 047,92 1 010,341 032,27 1 002,62 1 028,03 1 030,52 961,05 904,65938,53890,8 910,47 3 373,623 201,11 2 968,683 060,63 2 869,89 2 962,28 1 943,051 941,33 1 931,01 1 931,7 1 926,67 1 917,28 787,95 764,17 749,4 751,91 739,94 750,32 808,55 769,82778,82779,97 783,89 791,67 859,81830,47 800,08780,09 760,92 764,88 909,29897,72 902,22935,48 935,65 945,02 1 009,4 970,86 921,74 938,5 897,07 918,18 5 , % ( ) 5 3 1 6 3 60,3 34,3 11,96,82,87,8 13,58,621,84,7 3,03,0 /18,625,7 0,82,5 4,0 14,9 10,612,71,1 0,5 0,1 45,5 22,45,02,91,33,9 64,727,7 13,0 6,42,57,7 121,170,925,49,2 2,27,8 / / /7,5 5,4 12,7 /32,63,020,83,5 20,1 / 113,042,612,1 0,613,1 / 9,716,4 14,3 4,4 14,1 /46,830,4 4,0 2,17,9 /58,123,3 12,00,7 12,1 /0,214,9 14,8 5,59,5 /23,611,74,50,02,2 26,331,12,33,5 1,5 0,8* 09.01.2007 . 26.09.2006 . 02.11.2006 . 11.10.2006 . 21.06.2007 . 12.03.2007 . 28.08.2007 . 07.11.2007 . 14 2010 . 25 2011 . 27 2011 . 29 2011 . | | 2011

2. 15 | 2011 5,7% . . EPFR, . 10 $412 ($40 ). $7,7 . Standard & Poors AAA AA+, . . AA, 6 7 . ., 395 . 60 ., 3 688 . . 0,5% . S&P , $1 800 . , $53,1 . 0 0,25% 2013 . 10,1%. 5,4% . . 8,1%. 11,3%, 11,8%. 1 594,68 . 10,2% 12,7% . MSCI EM 4,9% , S&P500 14,5%, 1,7%. 9,9%, 14,0% 18,3%. , S&P500 6,3%. , : 10,7% 12,1%. , . 2,5 16,2%. . , 14,7%. 21,7% . 2013 . 23,9% 25,8% 45 . . , , . -5 13,3% 12,6%. - , 3 28,8%. 13,3% 13,1%.. , 18,2%, 8,8% . Urals 1,7% . $106,1 . , ,2 | | 2011 3. 15 | 2011 6%. , 2011 . . , , ,, 18,5%, 21% 21% . 2013 . . 10- . 34 . ., 2,24%, 2008. -2030 10- 47 . ., 212 . ., , , CDS 29 . . ( 198 . .). 30%, JP Morgan 6,8%.2,58%. , 1,43 , 34,99. 12% - 24 . ., 4,95%.. 5%, . 8,9%. 5,4%, 1131,8 . , 16,8%. 11 . ., 3,83%. . , . , 17,7%, /, (-20,9%) - .(-12,5%). , . 54-55 . 49,9 . 2010 , , . 2 . Cbonds 1,05%. 0,13% - 26205 7,80%. . 8,00%. S&P , AA+. . | | 20113 4. 15 | 2011 , . 7 2011 3,4% 3 19 , 3 214, 4,1%. . . 2 8 . 5,2% 5,7% . 5%, 8,8%. , 27%.2010 5,9% 9,7% 2010 . . 5,4% 2011 . 6 234 , 5 511 . 722,64 , $2,7 5 2,5% . 28 $537,7 .544 . 4 | | 2011 5. 15 | 2011 , % - 94.3 . 5.7 15.08.2011 -, 10 . - , % - , -03 5.1 ( , , , 24.7 ..) . - 36.6, 2B4.4 , -, 5 3.7 ( 1 2 ). - , 013.4, 18 3.3 c -, -2 3.0 , - , 13 2.7, ., 12.7 022.5 15.08.2011 IFX-Cbonds5 60,3% 57,9%3 34,3% 38,5%1 11,9%8,6%6 6,8%4,8%3 2,8%2,1% 7,8%5,8% 29.07.2011 IFX-Cbonds 0,8%0,8% IFX-CBonds- ( 11,1 6,8 - bonds) 29.07.2011 , % -, . , - 25.824.2 .15.8 9.55.8 4.8 , - 4.5 . -4.1 . 2.2 , 1.9 - 1.5 0.0 . 15.08.2011 10 5 13,5%30,1% , %3 8,6%17,6% 13.51 21,8%21,3% 7.86 4,7%2,3% 5.73 3,0%2,7% 5.2 3,0% 0,5% 4.3 29.07.2011 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 14,7% 16,1% 15.08.2011 1,3 1,1 29.07.2011 | | 20115 6. 15 | 2011 , % - 39.4 - 15.4 . , 12.2 . 8.9 8.2 5.0 -2.9. 2.4 2.3 ( ). 1.2 1.0 . 1.0 . 15.08.2011 10 RTS/ IFX-Cbonds, %5 14,9% 59,0% 7.73 10,6% 39,6% , , 25.81 12,7% 15,4% 4.46 1,1%1,5% , -03 4.03 0,5% 0,2% 3.4 0,1%3,5% 2.9 29.07.20112.8 , 012.8 , 2 2.7 2.4 RTS/ IFXCbonds 15.08.2011 8,4% 8,2% IFX-CBonds- ( - 1,21,5 - bonds) 29.07.2011 - , % $5 , - 19.4 . 3 14.4 , . 13.1 11.6 7.7 7.2, - 6.6 , , - 6.3 4.9 . , , - 4.5 , , , - 4.2 , , - 15.08.2011 . 10 , % -2 -5.95 121,1%58,9% -4 5.23 70,9%19,4% 5.11 25,4%21,3% 4.66 9,2% 7,9% 4.43 2,2% 1,0% .4.4 7,8% 7,5% 4.2 29.07.2011 4.2 4.0 4.0 2 15.08.2011 14,0% 13,5% 1,6 1,4 29.07.2011 .6 | | 2011 7. 15 | 2011 - , % - 51.5. , 44.2 - 2.7, . 1.7 15.08.2011 , -, , -10 ( ) . - , % 13.7 .-49.3 8.9 -27.8 -17.67.3 6.8 6.43 32,6%2,7% -5 6.21 3,0%5,0%4.86 20,8% 16,8% 15.08.20113 3,5%2,0% 20,1% 15,8% 29.07.2011 17,5% 15,2% 0,30,5 29.07.2011 - , % - 69.7 . , 16.4 . 8.3 5.6 15.08.2011 - . , 10 , . , % 12.3 -11.1 . 10.4 9.5 7.4 6.6 5.6 4.7 4.33 9,7%35,9% 4.21 16,4%32,0% 15.08.20116 14,3%7,2%3 4,4%1,9% 14,1%6,7% 29.07.2011 18,6% 16,2% 0,7 1,8 29.07.2011 . | | 20117 8. 15 | 2011 , % . - 46.2, . 26.1 11.2 10.1 -IT6.5 - 15.08.2011. , - , , - . -10 , % . 22.616.3 13.7 13.06.5 Mail.ru 5.84.53 113,0% 45,8% .3.51 42,6% 32,9%Telefonica SA 3.26 12,1%5,5% 0.93 0,6% 4,1% 15.08.2011 13,1%7,6% 29.07.2011 14,5% 14,4% 2,8 2,1 29.07.2011 , % . , 43.6 15.2 . 12.2 - 11.56.9 - 4.3 . , - 3.9, , - 2.5 - 15.08.2011 , . - - 10 . , %.12.8 12.4 11.5 .9.4 . 8.03 58,1% 70,8% 8.01 23,3% 31,7%6.96 12,0% 6,1%, 5.83 0,7%3,3% 5.8 12,1% 6,8% -3.9 15.08.2011 29.07.2011 . . 16,3% 16,6% 1,3 1,7 29.07.2011 .8 | | 2011 9. 15 | 2011 , % . 40.4 , 32.4. 27.2 0.0 15.08.2011 - . - - 10 , % .13.8 11.8 10.2 ICBC-H -6.56.5 China Construction Bank - H6.43 0,2% 12,1% -, .6.01 14,9%13,8% 4.66 14,8% 15,5% 1.93 5,5%5,5% , 5 0.0 9,5% 11,6% , 3 0.0 29.07.2011 15.08.2011 13,0%18,3% 0,90,6 29.07.2011 , % . 72.4 , 24.6. 3.0 15.08.2011 , , - 10 , , -, % , - 13.5. 13.5 -13.3 . 11.2 11.1 9.7 . 9.0 -BP . 4.4 . 3.8 3.63 46,8% 1,8%1 30,4%16,2% 15.08.20116 4,0% 0,0%3 2,1%5,2% 7,9% 4,9% 29.07.2011 15,7%18,9% 1,80,7 29.07.2011 . | | 2011 9 10. 15 | 2011 - , % . 30.3 , .25.9 15.4 9.9 , 8.3 . 7.7 . -2.5 , 15.08.2011 , , , - , .10 , % 12.4 11.9 11.17.73 18,6% 17,6% 7.51 25,7% 21,3% 7.36 0,8% 2,3% 5.73 2,5% 2,7% 5.0 4,0%0,5% 4.9 29.07.2011 4.1 15.08.2011 13,7% 16,1% 1,7 1,1 29.07.2011 - , % - 18.3 . 18.013.5 12.3 - 9.6 , - 8.2 . 8.2 . - 7.4 4.4 . 15.08.201110 , % 5.2 5.15.03 23,6% 17,6% .4.91 11,7% 21,3%4.86 4,5% 2,3% .4.83 0,0% 2,7% 4.8 2,2%0,5%4.8 29.07.2011 4.5 4.5 15.08.2011 12,1% 16,1% 0,7 1,1 29.07.2011 .10 | | 2011 11. 15 | 2011 -, % 68.3 , 11.3 - 10.6 . , - 8.8 , - 1.0, . 15.08.2011 10 , - , %, , - 25073 53.4, 250648.8 12 . - 250636.0 ( ) - , 21.8 , -21.8 . 1.7MM, -31.1 , -041.1 MosPrime 1M Rate IFX-Cbonds , 040.8 , 040.75 45,5% 57,9%3 22,4% 38,5% 15.08.20111 5,0%3,6%8,6%6 2,9%1,9%4,8%3 1,3%1,0%2,1% 3,9%2,2%5,8% 29.07.2011 IFX-Cbonds IFX-CBonds- ( - bonds) 0,8% 0,8% 2,96,8MosPrime Rate- 29.07.2011 , % - 92.9 . , 7.1 . 15.08.2011 -10 , , %- , , 2 4.8. - , -01 4.1 - , -034.0 / , 36.6, 2B 3.9 . -2, -01 3.9 , -01 3.9 , 023.8 , 23.8 IFX-Cbonds 2--, 033.8-, 33.75 64,7%57,9%3 27,7%38,5% 15.08.20111 13,0% 8,6%6 6,4% 4,8%3 2,5% 2,1% 7,7% 5,8% 29.07.2011 IFX-Cbonds 1,3% 0,8% IFX-CBonds- ( 7,66,8- bonds) 29.07.2011 . | | 2011 11 12. 15 | 2011 5 ETF* , , % (, , , ). iShares MSCI Brazil Index Fund15.1 , - iShares S&P India Nifty 50 Index Fund 11.8 , SPDR S&P China ETF10.7. - iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund5.2 , . PowerShares India Portfolio4.8 15.08.2011 , / - , , , 10 (ETF) , , / , % , . 4.9 - 2.8 . - 1.9 . 1.9 1.8 Reliance INDS LTD GDR1.6 1.5 Infosys Technologies-SP ADR1.4, % 1.430.0 .1.4 24.2 15.08.2011 25.220.1 0.6 * ETF (Exchange tranded fund) 15.08.2011 , -, % , - 30.5 26.5 . - 12.4 . 12.1 8.2 5.6 - 4.7 , 15.08.2011. -, , - , - 10 , %, , - . 13.2 12.6 6.9 -46.6 6.5 6.1 , 6.0 5.8 5.6 5.6 15.08.2011 .12 | | 2011 13. 15 | 2011 - , % , , - 59.8, , , - 22.0 . 10.3, . 7.9 15.08.2011 - 10 . -, % -14.7 . 13.0 10.9 10.3 Highland Gold Mining Ltd 8.3 7.9 Yamana Gold6.0 Kinross Gold 4.1 Avocet Mining2.8 15.08.2011 - , % , - 44.3 , - -. 32.9 , 11.4 , , 8.5 . , - 3.0 - 15.08.2011 , . 10 , % / Apple Inc. 6.8-, -Asiainfo-linkage inc.6.6 (ETF) -. Google Inc.6.2 Veri Sign Inc. 5.8-, , - Activision Blizzard Inc5.6 , Powershares Nasdaq Internet5.3 .5.2 5.0 Priceline Com Inc. 4.1 ZTE Corp 3.8 15.08.2011 . | | 201113 14. 15 | 2011 , % , 73,5 - .- .26,5. , - 29.07.2011 . . - , -, . - 13 - 9 . - , - , , .14 | | 2011 15. 15 | 2011 1 1996 . - , - 21-000-1-00010 12 1996 . - , 27 (495) 258 0534 177-06044-001000 7 , 95, . 1(495) 258 05342002 . , 6 (495) 258 0534, . , 4(495) 258 0534 - , 32, . 1 (495) 258 0534, , - , 13, . 1 (495) 258 0534 . - , 60/2 (495) 258 0534 , - , 8(495) 258 0534 . - -. , . 20, . 1(495) 258 0534 - : 125009 - , , 4. - . (495) 258 0534 --(812) 332 3300 .(423) 249 9925 -(8442) 968 211 18 - 1996 0007-45141428. -(4732) 619 961 - (343) 310 7000 14 1997 (3952) 563 6360011-46360962. - - (843) 526 5522 21 2001 0051-56540197. -(861) 210 6061 - (3912) 918 100 24 2002 0082-59794722. (8552) 395 100 - (831) 220 1949 2 2005 0328-76077318. (383) 210 5502 2 2005 0327-76077399.(342) 218 6146 --- (863) 268 8899 31 2006 (846) 378 0000 0597-94120779. - - (3452) 395 450 31 2006 0596-94120696. -(347) 279 8880 -(4212) 415 162 31 2006 0598-94120851. -(351) 778 6120 (4852) 670 407 25 2004 0252-74113866. O - - 26 2006 0716-94122086. - (495) 5000 100 1 2007 (800) 100 3 111 0757-94127221. - : 125009 | , 4 - 31 2007 0832-94125989. - - 16 2007 0913-94127681. - 11 2007 1023-94137171. - 28 2010 192494168958. - 13 2011 2034-94167976. - - 17 2011 - 2058-94172687. - 28 2011 - 2161-94175705. | | 2011 15

Recommended

View more >