Brasmotor - trimestre/quarter

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    24-Jan-2017

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  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    Receita operacional lquida 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Custo dos produtos e servios vendidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Bruto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Margem bruta (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

    Despesas e receitas operacionais 69.659 108.701 22.408 71.965 -15.789 42.742 19.125 24.077 33.402

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional 69.659 108.701 22.408 71.965 -15.789 42.742 19.125 24.077 33.402

    EBITDA 69.659 108.701 22.408 71.965 -15.789 42.742 19.125 24.077 33.402

    Margem EBITDA (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

    Resultado financeiro 468 498 461 7.158 983 868 587 880 919

    Resultado antes de impostos 70.127 109.199 22.869 79.123 -14.806 43.610 19.712 24.957 34.321

    Impostos sobre o lucro -140 -152 -128 -2.418 681 750 728 825 669

    Minoritrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Alquota efetiva de IR (%) 0,2% 0,1% 0,6% 3,1% 4,6% -1,7% -3,7% -3,3% -1,9%

    Lucro lquido do exerccio 69.987 109.047 22.741 76.705 -14.125 44.360 20.440 25.782 34.990

    Margem lquida (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    ATIVO CIRCULANTE 542 781 532 903 1.502 3.926 3.982 3.227 2.541

    Disponibilidades 52 325 72 37 276 2.225 2.208 1.539 917

    Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Tributos a recuperar 475 456 417 772 1.102 1.266 1.421 1.452 1.521

    Outros ativos circulantes 15 0 43 94 124 435 353 236 103

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 1.028.623 907.924 995.231 1.058.143 1.129.362 1.050.393 1.034.580 1.028.569 1.065.669

    Realizvel a longo prazo 45.515 45.919 46.457 54.468 57.462 52.578 54.048 55.836 57.616

    Tributos diferidos 891 875 893 1.250 3.830 0 584 1.420 2.211

    Impostos a recuperar 10.067 10.193 10.316 10.457 10.457 11.502 11.502 11.502 0

    Contas a receber 3.074 3.086 3.104 3.116 3.116 2.072 2.072 2.071 2.070

    Caues e depsitos 12.311 12.311 12.311 19.710 20.140 20.560 20.972 21.398 0

    Outros ativos no circulantes 19.172 19.454 19.833 19.935 19.919 18.444 18.918 19.445 53.335

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 983.108 862.005 948.774 1.003.675 1.071.900 997.815 980.532 972.733 1.008.053

    Investimentos 983.108 862.005 948.774 1.003.675 1.071.900 997.815 980.532 972.733 1.008.053

    Imobilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Intangvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 1.029.165 908.705 995.763 1.059.046 1.130.864 1.054.319 1.038.562 1.031.796 1.068.210

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    PASSIVO CIRCULANTE 1.221 1.330 1.434 1.495 1.325 1.366 1.633 1.453 1.451

    Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Obrigaes sociais e trabalhistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Obrigaes fiscais 34 47 59 188 17 18 161 18 27

    Emprstimos e Financiamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Dividendos a pagar 336 447 397 393 393 432 378 373 373

    Outras obrigaes 851 836 978 914 915 916 1.094 1.062 1.051

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 4.605 4.605 4.605 8.298 13.529 11.858 14.598 17.505 20.442

    Emprstimos e Financiamentos - LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Impostos diferidos 0 0 0 2.516 4.820 241 0 0 0

    Provises 4.605 4.605 4.605 5.782 8.709 11.617 14.598 17.505 20.442

    Out. passivos no circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO 1.023.339 902.770 989.724 1.049.253 1.116.010 1.041.095 1.022.331 1.012.838 1.046.317

    Capital social 577.400 577.400 577.400 577.400 577.400 577.400 577.400 577.400 577.400

    Reserva legal 0 0 0 0 0 0 115.480 115.480 115.480

    Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes -15.122 -498 63.715 46.539 127.421 94.732 55.528 20.253 18.742

    Outras reservas de lucros 461.061 325.868 348.609 425.314 411.189 368.963 273.923 299.705 334.695

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO TOTAL 1.029.165 908.705 995.763 1.059.046 1.130.864 1.054.319 1.038.562 1.031.796 1.068.210

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -103 273 -253 -35 239 1.949 -17 -669 928

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.550

    -103 273 -253 -35 239 1.949 -17 -669 -622

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    0,0 0,0

    jun-16

    0,0 0,0

    jun-15

    0,0

    0,2

    0,0

    mar-16

    0,0

    -0,7

    0,0 0,0

    1,9

    0,0

    0,0

    dez-15 set-15

    0,0

    0,0 0,0

    0,3

    0,0 0,0

    dez-14 set-14 mar-15

    0,0

    -0,1 -0,3

    0,0

    set-16

    0,0

    0,9

    -1,6

    Atividades operacionais Atividades de financiamento Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 108,7

    mar-16

    19,1

    42,7

    -15,8

    72,0

    mar-15

    33,4

    jun-15

    69,7

    24,1

    dez-15 jun-16

    22,4

    set-15 dez-14 set-16 set-14

    EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

    9

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 1

    -10

    20

    00

    0

    0

    3324

    19

    43

    -16

    72

    22

    109

    70

    set-16 jun-16 dez-15 mar-16 mar-15 set-15 dez-14 jun-15 set-14

    EBITDA

    Fluxo de caixa operacional

    EBITDA no a gerao de caixa operacional

    10

    [R$ mil]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 0,90,90,6

    0,91,0

    7,2

    0,50,50,5

    set-15 mar-16 jun-16 dez-15 mar-15 set-14 dez-14 jun-15 set-16

    Evoluo do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

    11

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 34,3

    25,019,7

    -14,8

    79,1

    22,9

    70,1

    set-14

    43,6

    jun-16 set-16

    109,2

    dez-15 jun-15 mar-15 mar-16 set-15 dez-14

    EBT Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

    12

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 35,0

    25,820,4

    -14,1

    76,7

    22,7

    70,0

    set-16 jun-16 mar-15 set-15 dez-14 set-14 mar-16

    109,0

    dez-15

    44,4

    jun-15

    Evoluo do lucro lquido

    13

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 25,78

    70

    0

    80

    40

    -20

    -10

    10

    20

    30

    60

    50

    110

    jun-15 set-14

    20,44

    mar-16

    34,99

    dez-15

    69,99

    22,74

    dez-14 jun-16 set-15

    76,71

    -14,13

    set-16 mar-15

    109,05

    44,36

    Evoluo do lucro lquido ao longo do ano

    14

    Lucro lquido (R$ MM)

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    15

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 31,76

    152,28

    97,73

    0

    150

    250

    550

    300

    650

    500

    45