Hypermarcas - trimestre/quarter

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    24-Jan-2017

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  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    Receita operacional lquida 1.187.648 1.301.081 1.187.709 1.255.561 1.319.333 -805.954 827.299 807.061 811.048

    Custo dos produtos e servios vendidos -425.904 -504.569 -452.685 -473.230 -517.849 697.253 -220.680 -195.508 -202.360

    Lucro Bruto 761.744 796.512 735.024 782.331 801.484 -108.701 606.619 611.553 608.688

    Margem bruta (%) 64,1% 61,2% 61,9% 62,3% 60,7% 13,5% 73,3% 75,8% 75,0%

    Despesas e receitas operacionais -514.423 -597.593 -505.462 -547.735 -570.566 297.486 -311.742 -321.256 -368.298

    Operaes descontinuadas -3.688 281 -3.055 -1.858 -3.491 222.788 890.287 285 18.661

    Lucro Operacional 243.633 199.200 226.507 232.738 227.427 411.573 1.185.164 290.582 259.051

    EBITDA 272.868 226.981 251.495 259.339 253.228 441.161 1.204.504 308.878 272.735

    Margem EBITDA (%) 23,0% 17,4% 21,2% 20,7% 19,2% -54,7% 145,6% 38,3% 33,6%

    Resultado financeiro -98.639 -111.008 -132.091 -108.819 -156.158 -118.791 -148.738 -51.115 688

    Resultado antes de impostos 144.994 88.192 94.416 123.919 71.269 292.782 1.036.426 239.467 259.739

    Impostos sobre o lucro -26.220 -16.697 -3.747 -13.063 4.113 -9.817 -28.303 -63.063 -57.225

    Minoritrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Alquota efetiva de IR (%) 18,1% 18,9% 4,0% 10,5% -5,8% 3,4% 2,7% 26,3% 22,0%

    Lucro lquido do exerccio 118.774 71.495 90.669 110.856 75.382 282.965 1.008.123 176.404 202.514

    Margem lquida (%) 10,0% 5,5% 7,6% 8,8% 5,7% -35,1% 121,9% 21,9% 25,0%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    ATIVO CIRCULANTE 4.763.667 4.825.420 5.046.090 5.081.029 5.491.233 9.771.757 7.518.702 7.262.779 6.676.828

    Disponibilidades 1.824.604 1.829.905 1.667.364 1.618.719 1.616.815 2.756.138 2.054.878 1.836.063 1.156.228

    Clientes 1.437.235 1.553.826 1.596.020 1.709.211 1.794.653 980.080 1.082.331 1.149.105 1.196.199

    Estoques 663.829 661.666 743.233 827.371 941.111 369.677 358.519 390.520 396.604

    Tributos a recuperar 651.483 525.518 576.017 616.884 650.411 102.576 106.966 100.357 102.119

    Outros ativos circulantes 186.516 254.505 463.456 308.844 488.243 5.563.286 3.916.008 3.786.734 3.825.678

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 8.826.792 9.062.271 9.231.064 9.179.820 9.379.750 6.051.673 5.798.369 5.762.686 5.777.363

    Realizvel a longo prazo 247.565 444.540 589.262 615.651 764.274 588.876 251.165 218.756 220.576

    Tributos diferidos 24.652 15.242 13.555 14.687 11.886 16.074 18.649 11.761 12.776

    Impostos a recuperar 87.967 254.125 256.521 259.567 260.721 60.732 69.840 73.055 69.132

    Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Caues e depsitos 98.339 108.524 111.093 120.828 122.108 119.502 119.035 120.246 123.259

    Outros ativos no circulantes 36.607 66.649 208.093 220.569 369.559 392.568 43.641 13.694 15.409

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 8.579.227 8.617.731 8.641.802 8.564.169 8.615.476 5.462.797 5.547.204 5.543.930 5.556.787

    Investimentos 695 641 631 2.631 2.344 1.161 1.631 2.187 2.759

    Imobilizado 1.627.459 1.666.691 1.686.824 1.601.723 1.638.334 740.661 763.254 750.967 758.170

    Intangvel 6.951.073 6.950.399 6.954.347 6.959.815 6.974.798 4.720.975 4.782.319 4.790.776 4.795.858

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 13.590.459 13.887.691 14.277.154 14.260.849 14.870.983 15.823.430 13.317.071 13.025.465 12.454.191

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    PASSIVO CIRCULANTE 2.242.034 2.989.129 3.013.792 3.007.602 2.901.552 3.350.320 2.444.475 1.902.679 1.633.508

    Fornecedores 674.229 706.642 793.910 832.401 926.383 293.003 95.210 121.631 144.263

    Obrigaes sociais e trabalhistas 172.482 156.550 124.647 151.911 166.228 126.630 99.119 126.129 150.735

    Obrigaes fiscais 67.155 47.437 45.024 57.846 55.087 54.494 53.758 54.032 59.140

    Emprstimos e Financiamentos 964.779 1.731.023 1.692.566 1.729.034 1.517.467 765.659 822.210 435.478 208.246

    Dividendos a pagar 9 0 0 0 0 6.227 6.227 1 10

    Outras obrigaes 363.380 347.477 357.645 236.410 236.387 2.104.307 1.367.951 1.165.408 1.071.114

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 3.942.533 3.422.599 3.695.496 3.573.213 4.219.280 4.442.655 1.831.797 2.055.059 1.787.408

    Emprstimos e Financiamentos - LP 3.583.221 3.073.876 3.361.133 3.249.568 3.912.694 4.155.486 1.293.732 1.424.250 1.104.261

    Impostos diferidos 71.873 143.838 145.735 149.235 128.067 100.357 372.913 449.645 500.483

    Provises 158.602 156.778 142.185 140.193 146.987 156.299 158.364 160.494 170.746

    Out. passivos no circulantes 128.837 48.107 46.443 34.217 31.532 30.513 6.788 20.670 11.918

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO 7.405.892 7.475.963 7.567.866 7.680.034 7.750.151 8.030.455 9.040.799 9.067.727 9.033.275

    Capital social 5.269.124 5.269.124 5.269.124 5.269.272 5.270.726 5.270.726 5.270.726 5.270.726 5.270.726

    Reserva legal 40.977 61.112 61.112 61.112 61.112 89.105 89.105 89.105 89.105

    Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes -204.443 -204.443 -204.443 -204.443 -211.434 -256.562 -254.714 -252.699 -254.830

    Outras reservas de lucros 2.300.234 2.350.170 2.442.073 2.554.093 2.629.747 2.927.186 3.935.682 3.960.595 3.928.274

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO TOTAL 13.590.459 13.887.691 14.277.154 14.260.849 14.870.983 15.823.430 13.317.071 13.025.465 12.454.191

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 176.891 131.014 63.008 59.439 76.843 124.402 256.893 224.458 221.789

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -14.820 85.598 2.689 -36.933 -29.385 1.660.366 1.921.649 42.179 -19.650

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -57.401 -211.311 -228.238 -71.151 -49.362 -645.445 -2.879.802 -485.452 -881.974

    104.670 5.301 -162.541 -48.645 -1.904 1.139.323 -701.260 -218.815 -679.835

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    1.660,4

    -645,4

    124,4

    -49,4

    dez-15 set-15

    -29,4

    mar-16

    76,8

    jun-15

    -71,2 -36,9

    59,4

    1.921,6

    256,9

    -2.879,8

    176,9 85,6 63,0

    set-14

    131,0

    -14,8 -228,2

    -57,4

    2,7

    mar-15

    -211,3

    dez-14 jun-16 set-16

    -485,5

    42,2 224,5 221,8

    -19,7

    -882,0

    Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    811,0807,1827,3

    -806,0

    1.319,31.255,6

    1.187,7

    1.301,1

    1.187,6

    dez-14 set-14 jun-15 mar-15 mar-16 dez-15 set-15 jun-16 set-16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 202,4195,5220,7

    -697,3

    517,8473,2452,7

    504,6

    425,9

    dez-15 mar-16 jun-15 mar-15 dez-14 set-15 set-14 jun-16 set-16

    Evoluo dos custos com produo

    10

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 608,7611,6606,6

    -108,7

    801,5782,3

    735,0

    796,5761,7

    dez-15 mar-16 dez-14 jun-15 set-14 mar-15 set-15 jun-16 set-16

    E consequente evoluo do lucro bruto

    11

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 609612607