Iochpe - trimestre/ quarter

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    24-Jan-2017

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  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    Receita operacional lquida 1.428.308 1.486.434 1.470.385 1.555.436 1.665.055 1.790.312 1.835.653 1.782.357 1.760.127

    Custo dos produtos e servios vendidos -1.232.037 -1.272.198 -1.261.533 -1.364.953 -1.446.750 -1.538.878 -1.603.847 -1.555.775 -1.503.870

    Lucro Bruto 196.271 214.236 208.852 190.483 218.305 251.434 231.806 226.582 256.257

    Margem bruta (%) 13,7% 14,4% 14,2% 12,2% 13,1% 14,0% 12,6% 12,7% 14,6%

    Despesas e receitas operacionais -105.802 -104.073 -92.382 -117.575 -46.760 -126.545 -151.546 -73.507 -155.134

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional 90.469 110.163 116.470 72.908 171.545 124.889 80.260 153.075 101.123

    EBITDA 144.505 168.481 170.233 138.789 243.547 204.669 164.061 236.295 179.572

    Margem EBITDA (%) 10,1% 11,3% 11,6% 8,9% 14,6% 11,4% 8,9% 13,3% 10,2%

    Resultado financeiro -65.412 -56.678 -79.210 -51.106 -89.647 -97.391 -78.616 -97.388 -80.938

    Resultado antes de impostos 25.057 53.485 37.260 21.802 81.898 27.498 1.644 55.687 20.185

    Impostos sobre o lucro 32 -36.831 14.969 -12.100 1.747 -14.932 12.292 -32.944 -5.984

    Minoritrios -15.550 -11.479 -12.068 -16.380 -13.404 -10.132 -30.567 -15.761 -21.393

    Alquota efetiva de IR (%) -0,1% 68,9% -40,2% 55,5% -2,1% 54,3% -747,7% 59,2% 29,6%

    Lucro lquido do exerccio 9.539 5.175 40.161 -6.678 70.241 2.434 -16.631 6.982 -7.192

    Margem lquida (%) 0,7% 0,3% 2,7% -0,4% 4,2% 0,1% -0,9% 0,4% -0,4%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    ATIVO CIRCULANTE 2.204.325 2.119.777 2.257.929 2.558.834 2.471.978 2.927.867 2.727.855 2.577.662 2.433.892

    Disponibilidades 612.045 425.347 717.079 643.969 675.073 691.991 739.255 560.069 509.196

    Clientes 796.724 886.101 720.663 957.009 896.538 1.095.504 865.496 923.874 884.992

    Estoques 646.031 656.417 678.188 786.847 753.593 936.330 854.665 856.847 825.903

    Tributos a recuperar 104.065 107.308 111.705 126.516 100.338 146.911 135.447 120.694 107.601

    Outros ativos circulantes 45.460 44.604 30.294 44.493 46.436 57.131 132.992 116.178 106.200

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 3.544.899 3.789.063 4.031.095 4.498.534 4.480.267 5.360.604 5.262.524 4.980.583 4.616.325

    Realizvel a longo prazo 62.329 92.761 125.990 134.990 129.901 154.263 144.210 186.497 220.264

    Tributos diferidos 17.745 39.568 74.258 77.853 75.698 91.047 88.129 113.980 137.360

    Impostos a recuperar 18.082 27.700 26.734 30.996 18.391 16.935 22.273 23.985 51.594

    Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Caues e depsitos 22.074 21.001 20.764 21.430 25.554 28.415 24.324 30.212 26.793

    Outros ativos no circulantes 4.428 4.492 4.234 4.711 10.258 17.866 9.484 18.320 4.517

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 3.482.570 3.696.302 3.905.105 4.363.544 4.350.366 5.206.341 5.118.314 4.794.086 4.396.061

    Investimentos 13.245 11.661 12.354 13.390 78.816 82.081 73.020 99.599 98.945

    Imobilizado 2.506.966 2.618.902 2.741.962 2.965.850 2.933.474 3.419.877 3.358.914 3.157.459 2.910.615

    Intangvel 962.359 1.065.739 1.150.789 1.384.304 1.338.076 1.704.383 1.686.380 1.537.028 1.386.501

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 5.749.224 5.908.840 6.289.024 7.057.368 6.952.245 8.288.471 7.990.379 7.558.245 7.050.217

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    PASSIVO CIRCULANTE 1.968.515 1.957.043 2.237.802 2.735.570 2.804.035 3.212.579 3.088.750 3.050.738 2.543.452

    Fornecedores 749.013 613.994 818.663 874.574 914.167 1.080.719 936.491 813.219 806.110

    Obrigaes sociais e trabalhistas 173.088 179.955 161.912 199.004 155.239 194.825 161.260 182.197 190.418

    Obrigaes fiscais 64.975 60.684 55.792 74.195 58.652 70.292 55.897 68.181 60.106

    Emprstimos e Financiamentos 797.231 959.477 1.071.044 1.399.861 1.477.652 1.637.787 1.684.702 1.725.679 1.170.066

    Dividendos a pagar 51.910 18.274 31.306 65.763 66.023 26.052 21.166 86.440 78.216

    Outras obrigaes 132.298 124.659 99.085 122.173 132.302 202.904 229.234 175.022 238.536

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 2.448.705 2.466.119 2.446.719 2.436.100 2.241.116 2.548.068 2.445.139 2.310.994 2.505.283

    Emprstimos e Financiamentos - LP 1.916.105 1.890.958 1.821.362 1.790.353 1.622.068 1.783.196 1.730.153 1.628.772 1.917.312

    Benefcio ps emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Provises 333.292 341.119 399.373 415.158 412.424 530.954 510.978 485.303 417.164

    Out. passivos no circulantes 199.308 234.042 225.984 230.589 206.624 233.918 204.008 196.919 170.807

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO 1.144.948 1.278.939 1.383.394 1.687.389 1.695.781 2.246.593 2.153.447 1.979.769 1.792.842

    Capital social 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

    Reserva legal 60.012 60.012 63.880 63.880 63.880 63.880 66.702 66.702 66.702

    Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes 213.087 339.198 429.870 738.175 673.793 1.219.955 1.164.299 981.896 800.284

    Outras reservas de lucros 171.849 179.729 189.644 185.334 258.108 262.758 222.446 231.171 225.856

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 187.056 206.739 221.109 198.309 211.313 281.231 303.043 216.744 208.640

    PASSIVO TOTAL 5.749.224 5.908.840 6.289.024 7.057.368 6.952.245 8.288.471 7.990.379 7.558.245 7.050.217

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 231.388 -137.591 468.617 -135.668 137.306 93.708 54.608 -164.024 183.957

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -57.013 -87.574 -78.943 -56.808 -75.883 -51.729 -137.100 -59.321 -45.557

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -26.741 61.164 -141.470 89.805 -20.686 -61.362 -11.094 74.313 -91.005

    147.634 -164.001 248.204 -102.671 40.737 -19.383 -93.586 -149.032 47.395

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    -51,7 -61,4

    93,7

    -20,7

    set-15 jun-15

    -75,9

    dez-15

    137,3

    mar-15

    89,8

    -56,8

    -135,7 -137,1

    54,6

    -11,1

    231,4

    -87,6

    468,6

    jun-14

    -137,6

    -57,0

    -141,5

    -26,7

    -78,9

    dez-14

    61,2

    set-14 mar-16 jun-16

    74,3

    -59,3

    -164,0

    184,0

    -45,6

    -91,0

    Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    1.760,11.782,41.835,7

    1.790,3

    1.665,1

    1.555,41.470,41.486,41.428,3

    set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 1.503,91.555,8

    1.603,81.538,9

    1.446,81.365,0

    1.261,51.272,21.232,0

    set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

    Evoluo dos custos com produo

    10

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 256,3

    226,6231,8

    251,4

    218,3

    190,5

    208,9214,2

    196,3

    set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

    E consequente evoluo do lucro bruto

    11

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 256

    227232

    251

    218