Sabesp - trimestre/ quarter

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    25-Jan-2017

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  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    Receita operacional lquida 2.754.153 2.823.532 2.843.601 2.468.641 2.822.852 3.196.992 3.223.084 3.027.842 3.438.589

    Custo dos produtos e servios vendidos -1.830.133 -1.985.938 -2.140.811 -1.758.677 -2.105.409 -2.261.459 -2.135.218 -1.941.276 -2.267.151

    Lucro Bruto 924.020 837.594 702.790 709.964 717.443 935.533 1.087.866 1.086.566 1.171.438

    Margem bruta (%) 33,6% 29,7% 24,7% 28,8% 25,4% 29,3% 33,8% 35,9% 34,1%

    Despesas e receitas operacionais -479.678 -344.615 -441.907 426.298 -233.241 -249.406 -350.466 -457.903 -332.371

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional 444.342 492.979 260.883 1.136.262 484.202 686.127 737.400 628.663 839.067

    EBITDA 666.936 736.178 539.303 1.389.570 768.289 957.438 1.002.726 913.319 1.133.249

    Margem EBITDA (%) 24,2% 26,1% 19,0% 56,3% 27,2% 29,9% 31,1% 30,2% 33,0%

    Resultado financeiro -21.577 -337.772 -304.036 -985.760 155.392 -1.539.410 -86.684 340.160 372.720

    Resultado antes de impostos 422.765 155.207 -43.153 150.502 639.594 -853.283 650.716 968.823 1.211.787

    Impostos sobre o lucro -120.343 -63.706 74.627 167.676 -302.279 273.139 -189.786 -340.034 -414.256

    Minoritrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Alquota efetiva de IR (%) 28,5% 41,0% 172,9% -111,4% 47,3% 32,0% 29,2% 35,1% 34,2%

    Lucro lquido do exerccio 302.422 91.501 31.474 318.178 337.315 -580.144 460.930 628.789 797.531

    Margem lquida (%) 11,0% 3,2% 1,1% 12,9% 11,9% -18,1% 14,3% 20,8% 23,2%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    ATIVO CIRCULANTE 3.314.589 3.404.656 3.215.445 3.370.252 2.463.266 2.612.733 3.450.333 3.340.819 3.212.799

    Disponibilidades 1.823.711 1.859.690 1.722.991 1.737.971 803.031 889.933 1.639.214 1.431.876 1.374.400

    Clientes 1.218.897 1.281.404 1.156.785 1.260.230 1.273.181 1.374.497 1.483.127 1.616.441 1.657.564

    Estoques 58.394 52.858 66.487 59.877 55.330 56.739 64.066 56.714 49.757

    Tributos a recuperar 88.927 94.674 148.768 174.572 112.331 66.097 77.828 15.931 11.669

    Outros ativos circulantes 124.660 116.030 120.414 137.602 219.393 225.467 186.098 219.857 119.409

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 25.668.940 26.355.357 27.139.995 28.242.513 28.656.737 29.843.793 30.256.281 30.632.773 31.204.421

    Realizvel a longo prazo 683.423 667.560 780.362 1.547.471 1.220.398 1.441.729 1.332.517 1.325.546 1.291.445

    Tributos diferidos 143.440 121.342 209.478 377.154 75.100 348.913 128.242 127.197 125.155

    Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Contas a receber 185.509 178.364 189.458 171.172 165.243 164.311 182.616 163.842 166.683

    Caues e depsitos 45.673 68.596 69.488 84.657 81.614 78.041 76.663 82.941 79.982

    Outros ativos no circulantes 308.801 299.258 311.938 914.488 898.441 850.464 944.996 951.566 919.625

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 24.985.517 25.687.797 26.359.633 26.695.042 27.436.339 28.402.064 28.923.764 29.307.227 29.912.976

    Investimentos 77.397 76.237 75.262 76.132 85.683 81.999 85.062 86.847 87.405

    Imobilizado 277.175 309.405 304.845 309.721 307.434 299.526 325.076 326.581 324.211

    Intangvel 24.630.945 25.302.155 25.979.526 26.309.189 27.043.222 28.020.539 28.513.626 28.893.799 29.501.360

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 28.983.529 29.760.013 30.355.440 31.612.765 31.120.003 32.456.526 33.706.614 33.973.592 34.417.220

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    PASSIVO CIRCULANTE 2.452.310 2.630.823 3.480.576 3.560.588 2.892.090 2.990.989 3.740.316 3.959.221 3.845.795

    Fornecedores 249.768 314.280 323.513 238.468 254.389 225.804 248.158 198.089 236.626

    Obrigaes sociais e trabalhistas 350.270 405.718 387.971 370.597 353.717 397.105 347.976 368.587 374.154

    Obrigaes fiscais 53.288 53.444 74.138 61.038 70.590 75.724 107.295 314.830 329.185

    Emprstimos e Financiamentos 637.898 710.373 1.207.126 1.378.233 859.871 973.726 1.526.262 1.474.032 1.595.718

    Dividendos a pagar 32.458 64 214.523 214.523 126.887 81 127.441 127.441 103

    Outras obrigaes 1.128.628 1.146.944 1.273.305 1.297.729 1.226.636 1.318.549 1.383.184 1.476.242 1.310.009

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 12.863.272 13.369.742 13.570.461 14.429.596 14.290.019 16.107.787 16.249.692 15.668.976 15.439.952

    Emprstimos e Financiamentos - LP 9.180.826 9.581.700 9.578.641 10.468.794 10.231.564 11.659.836 11.595.338 10.719.144 10.191.065

    Benefcio ps emprego 2.392.839 2.424.406 2.729.598 2.771.585 2.810.893 2.849.389 2.832.216 2.892.361 2.948.701

    Provises 602.966 616.205 595.255 501.816 378.834 389.511 450.324 493.729 474.095

    Out. passivos no circulantes 686.641 747.431 666.967 687.401 868.728 1.209.051 1.371.814 1.563.742 1.826.091

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO 13.667.947 13.759.448 13.304.403 13.622.581 13.937.894 13.357.750 13.716.606 14.345.395 15.131.473

    Capital social 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

    Reserva legal 712.992 712.992 758.141 758.141 758.141 758.141 784.955 784.955 784.955

    Dividendo adicional proposto 0 0 22.002 22.002 0 0 11.453 11.453 0

    Outros resultados abrangentes -133.531 -133.531 -389.748 -389.748 -389.748 -389.748 -353.382 -353.382 -353.382

    Outras reservas de lucros 3.088.486 3.179.987 2.914.008 3.232.186 3.569.501 2.989.357 3.273.580 3.902.369 4.699.900

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO TOTAL 28.983.529 29.760.013 30.355.440 31.612.765 31.120.003 32.456.526 33.706.614 33.973.592 34.417.220

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 471.051 729.023 473.316 476.478 458.683 917.849 788.390 732.647 642.399

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -587.765 -737.202 -828.135 -530.248 -679.189 -677.430 -572.613 -411.287 -459.719

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -42.047 44.158 218.120 68.750 -714.434 -153.517 533.504 -528.698 -240.156

    -158.761 35.979 -136.699 14.980 -934.940 86.902 749.281 -207.338 -57.476

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    jun-16

    -240,2

    -459,7

    642,4

    mar-16

    -528,7

    set-14

    44,2 68,8

    dez-14

    -828,1

    jun-15 set-15

    -411,3

    788,4

    -737,2

    mar-15

    218,1

    -42,0

    458,7

    -587,8

    471,1 476,5

    jun-14

    732,6

    dez-15

    -153,5

    -677,4

    917,8

    533,5

    -572,6

    -714,4 -679,2

    -530,2

    473,3

    729,0

    Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    3.438,6

    3.027,83.223,13.197,0

    2.822,9

    2.468,6

    2.843,62.823,52.754,2

    set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 2.267,2

    1.941,3

    2.135,22.261,5

    2.105,4

    1.758,7

    2.140,8

    1.985,9

    1.830,1

    set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

    Evoluo dos custos com produo

    10

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 1.171,